Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-10-31 23,87 24,04 -0,71% +11,75% 72,64 73,17 -0,72% +6,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-10-31 11,99 12,08 -0,75% +11,85% 4,71 4,74 -0,74% +6,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-10-31 27,16 27,36 -0,73% +11,82% 82,66 83,27 -0,74% +6,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-10-31 29,26 29,47 -0,71% +12,76% 89,05 89,69 -0,72% +7,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 13,00 12,98 +0,15% +5,18% 54,43 54,38 +0,10% +6,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 12,11 12,09 +0,17% +4,49% 50,70 50,65 +0,11% +5,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-31 14,44 14,50 -0,41% +5,09% 48,94 49,16 -0,44% +3,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-31 20,76 20,85 -0,43% +5,06% 86,92 87,35 -0,49% +6,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-31 81,75 82,10 -0,43% +8,16% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-31 28,96 29,10 -0,48% +5,65% 88,13 88,57 -0,49% +0,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 19,84 19,71 +0,66% +0,10% 83,07 82,57 +0,60% +1,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-31 19,29 19,38 -0,46% +4,50% 80,77 81,19 -0,52% +5,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-31 26,97 27,10 -0,48% +4,90% 82,08 82,48 -0,49% -0,35% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 117,13 116,72 +0,35% +12,27% 490,41 488,98 +0,29% +13,40% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-31 110,13 109,76 +0,34% 0,00% 335,16 334,07 +0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 117,16 116,76 +0,34% +12,25% 490,54 489,14 +0,28% +13,39% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 112,20 111,81 +0,35% +11,69% 469,77 468,41 +0,29% +12,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-31 107,82 108,28 -0,42% -2,69% 451,43 453,62 -0,48% -1,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2013-10-31 12,79 12,84 -0,39% -2,29% 38,92 39,08 -0,40% -7,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2013-10-31 6,44 6,49 -0,77% -7,07% 19,60 19,75 -0,78% -11,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 9,10 9,04 +0,66% -7,05% 38,10 37,87 +0,61% -6,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-31 106,02 106,47 -0,42% -2,97% 443,89 446,04 -0,48% -1,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-31 12,43 12,49 -0,48% -2,66% 37,83 38,01 -0,49% -7,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 4,60 4,59 +0,22% -11,71% 19,26 19,23 +0,16% -10,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-31 80,67 81,35 -0,84% -7,63% 337,76 340,80 -0,89% -6,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-31 6,28 6,34 -0,95% -7,51% 19,11 19,30 -0,96% -12,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-31 172,52 172,77 -0,14% +7,76% 722,32 723,78 -0,20% +8,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-10-31 188,87 189,16 -0,15% +8,35% 574,79 575,73 -0,16% +2,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-31 564,69 565,44 -0,13% +10,65% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-31 185,29 185,58 -0,16% +7,86% 563,89 564,83 -0,17% +2,47% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)