Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-31 119,26 119,66 -0,33% +14,54% 499,33 501,29 -0,39% +15,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-10-31 10,27 10,30 -0,29% 0,00% 31,25 31,35 -0,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-31 10,70 10,73 -0,28% +7,32% 30,97 31,06 -0,29% -6,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-10-31 10,25 10,28 -0,29% 0,00% 29,84 29,97 -0,46% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-31 10,24 10,27 -0,29% 0,00% 42,87 43,02 -0,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-31 10,23 10,27 -0,39% 0,00% 50,01 50,30 -0,57% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-10-31 10,31 10,34 -0,29% 0,00% 5,15 5,17 -0,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-10-31 10,43 10,47 -0,38% 0,00% 25,63 25,71 -0,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-10-31 10,36 10,40 -0,38% 0,00% 4,07 4,08 -0,38% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-10-31 10,60 10,63 -0,28% +6,85% 32,26 32,35 -0,29% +1,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-10-31 12,85 12,90 -0,39% +16,39% 39,11 39,26 -0,40% +10,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-31 115,75 116,14 -0,34% +15,04% 484,63 486,55 -0,39% +16,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-31 1259,14 1263,42 -0,34% +13,03% 5271,89 5292,85 -0,40% +14,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 1262,39 1266,55 -0,33% +16,80% 5285,50 5305,96 -0,39% +17,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-10-31 11741,20 11780,10 -0,33% +17,87% 5606,45 5625,02 -0,33% +17,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-10-31 1051,05 1054,57 -0,33% 0,00% 3198,66 3209,69 -0,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-31 1029,52 1032,95 -0,33% 0,00% 5033,01 5058,87 -0,51% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-10-31 138,05 137,59 +0,33% -4,45% 578,00 576,41 +0,28% -3,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-31 112,29 112,51 -0,20% +7,28% 470,15 471,34 -0,25% +8,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-10-31 113,08 113,31 -0,20% +7,71% 344,14 344,87 -0,21% +2,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-31 104,50 104,70 -0,19% +2,02% 437,53 438,62 -0,25% +3,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-10-31 104,86 105,51 -0,62% +2,43% 319,12 321,13 -0,63% -2,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-31 111,34 111,56 -0,20% +6,74% 466,17 467,36 -0,25% +7,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-31 112,23 112,46 -0,20% +7,16% 341,55 342,28 -0,21% +1,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-31 103,69 103,89 -0,19% +1,51% 434,14 435,23 -0,25% +2,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-31 104,13 104,78 -0,62% +1,94% 316,90 318,91 -0,63% -3,16% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 18,45 18,50 -0,27% +5,31% 77,25 77,50 -0,33% +6,37% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 12,97 13,00 -0,23% +4,01% 54,30 54,46 -0,29% +5,06% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 18,05 18,10 -0,28% +4,88% 75,57 75,83 -0,33% +5,94% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-31 24,62 24,96 -1,36% +10,01% 74,93 75,97 -1,37% +4,50% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 13,06 13,09 -0,23% +4,31% 54,68 54,84 -0,29% +5,37% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-31 17,78 18,02 -1,33% +9,28% 54,11 54,85 -1,34% +3,81% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)