Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-31 11,53 11,53 0,00% +7,36% 35,09 35,09 -0,01% +1,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 10,87 10,76 +1,02% +1,68% 45,51 45,08 +0,96% +2,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-31 10,14 10,14 0,00% +1,30% 42,46 42,48 -0,06% +2,32% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-31 28,78 28,81 -0,10% -0,10% 87,59 87,69 -0,11% -5,10% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-31 27,04 27,07 -0,11% -0,59% 82,29 82,39 -0,12% -5,56% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-31 189,82 189,81 +0,01% +0,09% 927,97 929,59 -0,17% -4,86% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-31 150,76 150,76 0,00% -0,01% 458,81 458,85 -0,01% -5,01% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-31 183,49 183,49 0,00% -0,16% 897,03 898,64 -0,18% -5,11% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-31 146,20 146,20 0,00% -0,25% 444,93 444,97 -0,01% -5,24% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-31 10,06 10,05 +0,10% 0,00% 42,12 42,10 +0,04% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-31 12,59 12,58 +0,08% +0,88% 38,32 38,29 +0,07% -4,17% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 8,69 8,59 +1,16% -4,40% 36,38 35,99 +1,11% -3,43% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-31 11,84 11,83 +0,08% +0,42% 36,03 36,01 +0,07% -4,60% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,51 45,54 -0,06% +1,01% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,29 42,31 -0,06% +1,01% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-31 13,90 13,94 -0,29% -1,77% 42,30 42,43 -0,30% -6,68% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-31 10,86 10,86 0,00% +0,09% 33,05 33,05 -0,01% -4,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-31 122,20 122,20 0,00% -0,34% 511,64 511,93 -0,06% +0,66% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-31 116,96 116,96 0,00% -0,43% 489,70 489,98 -0,06% +0,57% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-31 7,10 7,10 0,00% +1,87% 29,73 29,74 -0,06% +2,90% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2013-10-31 4,41 4,41 0,00% -0,68% 18,46 18,47 -0,06% +0,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-31 6,74 6,73 +0,15% +1,51% 28,22 28,19 +0,09% +2,53% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)