Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-31 | 13,74 | 13,83 | -0,65% | +9,57% | 57,53 | 57,94 | -0,71% | +10,68% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-31 | 10,46 | 10,53 | -0,66% | +9,76% | 31,83 | 32,05 | -0,67% | +4,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-31 | 13,42 | 13,50 | -0,59% | +8,75% | 56,19 | 56,56 | -0,65% | +9,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-10-31 | 9,86 | 9,93 | -0,70% | +8,95% | 30,01 | 30,22 | -0,71% | +3,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-31 | 119,19 | 118,78 | +0,35% | +3,54% | 499,04 | 497,61 | +0,29% | +4,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-31 | 126,48 | 127,43 | -0,75% | +7,98% | 529,56 | 533,84 | -0,80% | +9,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-31 | 136,66 | 137,67 | -0,73% | +8,56% | 415,90 | 419,01 | -0,74% | +3,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-31 | 117,00 | 116,60 | +0,34% | +2,12% | 489,87 | 488,47 | +0,29% | +3,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-31 | 122,62 | 123,53 | -0,74% | +7,50% | 513,40 | 517,50 | -0,79% | +8,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-31 | 132,43 | 133,40 | -0,73% | +8,08% | 403,02 | 406,02 | -0,74% | +2,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)