Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-31 | 115,92 | 115,85 | +0,06% | +2,55% | 485,35 | 485,33 | 0,00% | +3,58% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2013-10-31 | 10,23 | 10,22 | +0,10% | 0,00% | 31,13 | 31,11 | +0,09% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-31 | 10,20 | 10,20 | 0,00% | 0,00% | 42,71 | 42,73 | -0,06% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-10-31 | 512,51 | 512,18 | +0,06% | +12,25% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-31 | 134,92 | 134,84 | +0,06% | +8,80% | 564,90 | 564,88 | 0,00% | +9,90% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-31 | 1379,54 | 1378,68 | +0,06% | +9,45% | 5776,00 | 5775,70 | +0,01% | +10,56% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-31 | 1039,57 | 1038,92 | +0,06% | 0,00% | 4352,58 | 4352,35 | +0,01% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-31 | 16,91 | 16,91 | 0,00% | +11,76% | 70,80 | 70,84 | -0,06% | +12,89% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-31 | 33,54 | 33,53 | +0,03% | +11,47% | 140,43 | 140,47 | -0,03% | +12,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-31 | 16,33 | 16,32 | +0,06% | +9,82% | 68,37 | 68,37 | 0,00% | +10,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-31 | 15,08 | 15,08 | 0,00% | +9,12% | 63,14 | 63,17 | -0,06% | +10,22% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2013-10-31 | 34,11 | 34,10 | +0,03% | +10,60% | 142,81 | 142,85 | -0,03% | +11,72% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-10-31 | 249,03 | 248,84 | +0,08% | +9,61% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-31 | 234,60 | 234,31 | +0,12% | +9,50% | 982,25 | 981,60 | +0,07% | +10,61% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2013-10-31 | 109,79 | 109,75 | +0,04% | 0,00% | 459,68 | 459,78 | -0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2013-10-31 | 104,65 | 104,61 | +0,04% | 0,00% | 438,16 | 438,24 | -0,02% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)