Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-10-31 | 108,80 | 108,80 | 0,00% | +0,24% | 455,54 | 455,80 | -0,06% | +1,25% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-10-31 | 101,58 | 101,57 | +0,01% | +0,25% | 425,31 | 425,51 | -0,05% | +1,26% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-10-31 | 106,65 | 106,64 | +0,01% | -0,10% | 446,53 | 446,75 | -0,05% | +0,91% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-10-31 | 113,21 | 112,79 | +0,37% | +3,41% | 474,00 | 472,51 | +0,31% | +4,45% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-10-31 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,64 | 72,68 | -0,06% | +1,01% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-01 | 155,19 | 155,83 | -0,41% | +10,97% | 473,44 | 474,24 | -0,17% | +6,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)