Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-10-31 23,87 24,04 -0,71% +11,75% 72,64 73,17 -0,72% +6,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-10-31 11,99 12,08 -0,75% +11,85% 4,71 4,74 -0,74% +6,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-10-31 27,16 27,36 -0,73% +11,82% 82,66 83,27 -0,74% +6,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-10-31 29,26 29,47 -0,71% +12,76% 89,05 89,69 -0,72% +7,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 13,00 12,98 +0,15% +5,18% 54,43 54,38 +0,10% +6,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 12,11 12,09 +0,17% +4,49% 50,70 50,65 +0,11% +5,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-01 14,45 14,44 +0,07% +4,94% 48,95 48,94 +0,02% +3,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-01 20,77 20,76 +0,05% +4,90% 86,75 86,92 -0,20% +5,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-01 81,82 81,75 +0,09% +8,04% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-01 28,97 28,96 +0,03% +5,50% 88,38 88,13 +0,28% +1,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 19,84 19,71 +0,66% +0,10% 83,07 82,57 +0,60% +1,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-01 19,30 19,29 +0,05% +4,32% 80,61 80,77 -0,19% +5,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-01 26,98 26,97 +0,04% +4,74% 82,31 82,08 +0,28% +0,46% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-01 117,20 117,13 +0,06% +12,10% 489,50 490,41 -0,19% +13,23% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-01 110,20 110,13 +0,06% 0,00% 336,19 335,16 +0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-01 117,24 117,16 +0,07% +12,09% 489,67 490,54 -0,18% +13,22% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-01 112,27 112,20 +0,06% +11,52% 468,91 469,77 -0,18% +12,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-01 107,56 107,82 -0,24% -2,88% 449,24 451,43 -0,49% -1,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2013-11-01 12,76 12,79 -0,23% -2,52% 38,93 38,92 +0,01% -6,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2013-11-01 6,42 6,44 -0,31% -7,36% 19,59 19,60 -0,07% -11,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-01 9,16 9,10 +0,66% -6,53% 38,26 38,10 +0,41% -5,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-01 105,76 106,02 -0,25% -3,17% 441,72 443,89 -0,49% -2,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-01 12,40 12,43 -0,24% -2,82% 37,83 37,83 0,00% -6,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-01 4,63 4,60 +0,65% -11,13% 19,34 19,26 +0,40% -10,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-01 80,47 80,67 -0,25% -7,82% 336,09 337,76 -0,49% -6,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-01 6,27 6,28 -0,16% -7,52% 19,13 19,11 +0,08% -11,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-01 172,39 172,52 -0,08% +7,84% 720,00 722,32 -0,32% +8,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-11-01 188,73 188,87 -0,07% +8,42% 575,76 574,79 +0,17% +3,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-01 564,26 564,69 -0,08% +10,68% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-01 185,15 185,29 -0,08% +7,94% 564,84 563,89 +0,17% +3,53% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)