Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-31 106,78 106,81 -0,03% +3,05% 447,08 447,46 -0,09% +4,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-31 107,28 107,30 -0,02% +3,51% 524,46 525,50 -0,20% -1,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-10-31 10,75 10,75 0,00% +3,46% 32,72 32,72 -0,01% -1,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-31 105,59 105,62 -0,03% +3,90% 357,87 358,06 -0,05% +2,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-31 105,89 105,91 -0,02% +4,12% 443,35 443,69 -0,08% +5,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-31 105,86 105,89 -0,03% +3,90% 443,23 443,61 -0,09% +4,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-31 1069,36 1069,61 -0,02% +3,08% 4477,30 4480,92 -0,08% +4,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-31 1039,48 1039,71 -0,02% 0,00% 5081,71 5091,98 -0,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-31 1022,42 1022,68 -0,03% 0,00% 3465,19 3466,99 -0,05% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-31 32,98 33,01 -0,09% -1,46% 100,37 100,47 -0,10% -6,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 22,90 22,68 +0,97% -6,61% 95,88 95,01 +0,91% -5,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-31 31,19 31,22 -0,10% -1,95% 94,92 95,02 -0,11% -6,86% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-10-31 143,90 144,01 -0,08% 0,00% 437,93 438,31 -0,09% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-31 96,59 95,43 +1,22% 0,00% 404,41 399,79 +1,16% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-10-31 133,06 133,17 -0,08% 0,00% 404,94 405,32 -0,09% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-31 11,32 11,33 -0,09% -0,44% 34,45 34,48 -0,10% -5,42% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 10,06 9,95 +1,11% +0,60% 42,12 41,68 +1,05% +1,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-01 92,31 92,44 -0,14% 0,00% 385,54 387,04 -0,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-01 118,37 119,59 -1,02% -4,91% 361,11 363,95 -0,78% -8,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-01 115,20 116,39 -1,02% -5,38% 351,44 354,21 -0,78% -9,24% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)