Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 108,72 108,70 +0,02% +0,20% 455,20 455,38 -0,04% +1,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 105,75 105,73 +0,02% +0,17% 442,76 442,94 -0,04% +1,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 1030,12 1029,95 +0,02% -1,27% 4313,01 4314,77 -0,04% -0,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 1062,35 1062,17 +0,02% +0,38% 4447,95 4449,75 -0,04% +1,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-31 107,68 107,64 +0,04% +1,49% 311,66 311,59 +0,02% -11,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2013-10-31 1036,21 1035,91 +0,03% +0,17% 537,48 533,60 +0,73% -6,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 24,41 24,34 +0,29% +4,81% 102,20 101,97 +0,23% +5,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-31 10,26 10,24 +0,20% 0,00% 31,22 31,17 +0,19% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-31 33,24 33,51 -0,81% +10,03% 101,16 101,99 -0,82% +4,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 22,68 22,62 +0,27% +4,28% 94,96 94,76 +0,21% +5,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-31 30,89 31,14 -0,80% +9,50% 94,01 94,78 -0,81% +4,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 15,32 15,30 +0,13% +2,27% 64,14 64,10 +0,07% +3,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-31 11,01 11,00 +0,09% +2,42% 33,51 33,48 +0,08% -2,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 14,33 14,32 +0,07% +1,78% 60,00 59,99 +0,01% +2,80% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 111,41 111,41 0,00% +3,65% 466,46 466,73 -0,06% +4,69% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 109,40 109,40 0,00% +3,12% 458,05 458,31 -0,06% +4,16% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2013-10-31 198,37 198,02 +0,18% +4,05% 830,55 829,57 +0,12% +5,10% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2013-10-31 106,42 106,23 +0,18% +2,08% 445,57 445,03 +0,12% +3,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2013-10-31 185,25 184,93 +0,17% +3,53% 775,62 774,73 +0,12% +4,58% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 25,27 25,21 +0,24% +4,25% 105,80 105,61 +0,18% +5,30% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 24,43 24,41 +0,08% +1,24% 102,29 102,26 +0,02% +2,27% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 11,40 11,39 +0,09% +1,15% 47,73 47,72 +0,03% +2,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 5,62 5,62 0,00% -0,35% 23,53 23,54 -0,06% +0,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 10,54 10,54 0,00% -1,22% 44,13 44,16 -0,06% -0,22% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 10,91 10,91 0,00% +3,31% 45,68 45,71 -0,06% +4,36% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-31 47,73 47,70 +0,06% +5,78% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-31 10,61 10,65 -0,38% +1,43% 44,42 44,62 -0,43% +2,46% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-31 9,90 9,89 +0,10% 0,00% 41,45 41,43 +0,04% 0,00% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2013-10-31 41,03 40,95 +0,20% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2013-10-31 23,45 23,42 +0,13% +4,08% 98,18 98,11 +0,07% +5,14% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-31 873,94 875,79 -0,21% -0,62% 3659,10 3668,95 -0,27% +0,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-31 455,98 456,94 -0,21% -4,86% 1909,14 1914,26 -0,27% -3,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-31 1977,43 1979,39 -0,10% -3,57% 6017,91 6024,47 -0,11% -8,40% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-31 633,92 634,55 -0,10% -8,33% 1929,21 1931,32 -0,11% -12,92% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 240,90 240,26 +0,27% +1,98% 1008,62 1006,52 +0,21% +3,01% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 111,84 111,54 +0,27% -0,71% 468,26 467,27 +0,21% +0,29% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 10,75 10,73 +0,19% +4,88% 45,01 44,95 +0,13% +5,94% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-31 42,66 42,60 +0,14% +7,24% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 13,12 13,11 +0,08% +1,63% 54,93 54,92 +0,02% +2,65% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 255,61 255,16 +0,18% +1,85% 1070,21 1068,94 +0,12% +2,88% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2013-11-01 6,41 6,39 +0,31% +0,31% 26,77 26,75 +0,07% +1,32% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-01 10,04 10,02 +0,20% +4,69% 41,93 41,95 -0,05% +5,75% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-01 9,45 9,43 +0,21% +4,07% 39,47 39,48 -0,03% +5,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-01 23,48 23,61 -0,55% +8,75% 71,63 71,85 -0,31% +4,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-01 18,43 18,37 +0,33% +5,13% 76,97 76,91 +0,08% +6,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2013-11-01 8,69 8,66 +0,35% +2,00% 36,29 36,26 +0,10% +3,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-01 17,35 17,30 +0,29% +4,52% 72,46 72,43 +0,04% +5,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2013-11-01 16,32 16,26 +0,37% +1,43% 68,16 68,08 +0,12% +2,45% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)