Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 119,62 119,64 -0,02% +10,59% 500,84 501,21 -0,07% +11,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 120,62 120,63 -0,01% +11,45% 505,02 505,36 -0,07% +12,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 1218,92 1219,01 -0,01% +12,15% 5103,50 5106,80 -0,06% +13,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 1004,59 1004,68 -0,01% 0,00% 4206,12 4208,91 -0,07% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 104,73 104,67 +0,06% 0,00% 438,49 438,49 0,00% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 120,91 120,84 +0,06% +12,61% 506,24 506,24 0,00% +13,75% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-10-31 148,05 147,58 +0,32% 0,00% 619,87 618,26 +0,26% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-10-31 82,93 82,88 +0,06% 0,00% 347,22 347,21 0,00% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-10-31 410,10 409,83 +0,07% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-10-31 145,69 145,61 +0,05% 0,00% 609,99 610,00 0,00% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 95,37 95,07 +0,32% 0,00% 399,31 398,28 +0,26% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 136,63 136,20 +0,32% 0,00% 572,06 570,58 +0,26% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-31 11,35 11,35 0,00% +15,82% 38,47 38,48 -0,03% +14,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 11,38 11,26 +1,07% +11,13% 47,65 47,17 +1,01% +12,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-31 11,36 11,36 0,00% +15,80% 47,56 47,59 -0,06% +16,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-31 11,49 11,50 -0,09% +16,53% 34,97 35,00 -0,10% +10,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 11,24 11,12 +1,08% +10,30% 47,06 46,59 +1,02% +11,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-31 11,34 11,35 -0,09% +15,60% 34,51 34,54 -0,10% +9,81% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-01 13,86 13,86 0,00% +15,60% 57,89 58,03 -0,25% +16,76% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-01 11,92 11,91 +0,08% +15,17% 49,79 49,87 -0,16% +16,33% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 703,26 698,00 +0,75% +6,84% 2944,48 2924,13 +0,70% +7,92% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 560,27 556,08 +0,75% +4,77% 2345,79 2329,59 +0,70% +5,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-01 113,21 112,71 +0,44% +6,98% 472,83 471,90 +0,20% +8,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-01 113,51 113,00 +0,45% +7,27% 346,29 343,89 +0,70% +2,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-01 111,11 110,61 +0,45% +6,61% 464,06 463,11 +0,20% +7,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-01 455,59 453,58 +0,44% +9,97% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-01 111,41 110,91 +0,45% +6,90% 339,88 337,53 +0,70% +2,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-01 121,56 121,80 -0,20% +15,88% 507,71 509,96 -0,44% +17,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-01 123,95 124,19 -0,19% +16,28% 378,13 377,95 +0,05% +11,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-01 114,37 114,59 -0,19% +12,46% 477,68 479,78 -0,44% +13,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-01 119,17 119,40 -0,19% +15,47% 497,73 499,92 -0,44% +16,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-01 121,50 121,74 -0,20% +15,87% 370,66 370,49 +0,05% +11,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-01 112,11 112,33 -0,20% +12,07% 468,24 470,31 -0,44% +13,19% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)