Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 75,47 75,24 +0,31% -2,08% 315,99 315,20 +0,25% -1,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2013-10-31 22227,70 22111,30 +0,53% +1,60% 316,88 316,44 +0,14% -0,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2013-10-31 5,99 6,00 -0,17% +3,10% 18,23 18,26 -0,18% -2,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 75,39 75,16 +0,31% -2,81% 315,65 314,87 +0,25% -1,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 820,82 818,30 +0,31% -2,20% 3436,69 3428,10 +0,25% -1,22% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-31 13,68 13,70 -0,15% +23,91% 57,28 57,39 -0,20% +25,17% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-31 13,13 13,22 -0,68% +23,63% 39,96 40,24 -0,69% +17,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 9,61 9,59 +0,21% 0,00% 40,24 40,18 +0,15% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-31 10,02 10,11 -0,89% 0,00% 30,49 30,77 -0,90% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 9,59 9,56 +0,31% 0,00% 40,15 40,05 +0,26% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2013-10-31 20,75 20,86 -0,53% +9,85% 63,15 63,49 -0,54% +4,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-01 12,08 12,10 -0,17% 0,00% 50,45 50,66 -0,41% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2013-11-01 9,47 9,49 -0,21% +13,55% 28,89 28,88 +0,03% +8,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-01 11,37 11,40 -0,26% +4,22% 47,49 47,73 -0,51% +5,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2013-11-01 5,72 5,73 -0,17% +4,76% 17,45 17,44 +0,07% +0,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-01 9,22 9,24 -0,22% +12,99% 28,13 28,12 +0,03% +8,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-01 11,27 11,29 -0,18% +3,78% 47,07 47,27 -0,42% +4,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-01 5,58 5,59 -0,18% +4,30% 17,02 17,01 +0,06% +0,04% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)