Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-11-04 | 108,80 | 108,80 | 0,00% | +0,23% | 454,41 | 455,54 | -0,25% | +1,24% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-11-04 | 101,58 | 101,58 | 0,00% | +0,24% | 424,26 | 425,31 | -0,25% | +1,25% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-11-04 | 106,64 | 106,65 | -0,01% | -0,11% | 445,39 | 446,53 | -0,26% | +0,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-11-04 | 113,12 | 113,21 | -0,08% | +2,94% | 472,46 | 474,00 | -0,33% | +3,97% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-11-04 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,46 | 72,64 | -0,25% | +1,01% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-04 | 154,97 | 155,19 | -0,14% | +10,76% | 472,77 | 473,44 | -0,14% | +6,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)