Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-11-04 23,70 23,87 -0,71% +9,42% 72,30 72,64 -0,47% +4,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-11-04 11,90 11,99 -0,75% +9,48% 4,68 4,71 -0,52% +4,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-11-04 26,97 27,16 -0,70% +9,50% 82,28 82,66 -0,46% +5,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-11-04 29,05 29,26 -0,72% +10,41% 88,62 89,05 -0,48% +5,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 13,02 13,00 +0,15% +5,08% 54,38 54,43 -0,09% +6,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 12,12 12,11 +0,08% +4,30% 50,62 50,70 -0,16% +5,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-04 14,48 14,45 +0,21% +5,08% 49,05 48,95 +0,21% +3,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 20,81 20,77 +0,19% +5,05% 86,92 86,75 +0,19% +6,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-04 82,00 81,82 +0,22% +8,19% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-04 29,04 28,97 +0,24% +5,72% 88,59 88,38 +0,24% +1,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 19,99 19,84 +0,76% -0,35% 83,49 83,07 +0,51% +0,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 19,34 19,30 +0,21% +4,48% 80,78 80,61 +0,21% +5,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-04 27,04 26,98 +0,22% +4,97% 82,49 82,31 +0,22% +0,68% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 117,25 117,20 +0,04% +11,48% 489,71 489,50 +0,04% +12,60% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-04 110,24 110,20 +0,04% 0,00% 336,31 336,19 +0,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 117,28 117,24 +0,03% +11,46% 489,83 489,67 +0,03% +12,58% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 112,31 112,27 +0,04% +10,90% 469,07 468,91 +0,04% +12,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 107,53 107,56 -0,03% -2,92% 449,11 449,24 -0,03% -1,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2013-11-04 12,76 12,76 0,00% -2,52% 38,93 38,93 0,00% -6,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2013-11-04 6,42 6,42 0,00% -7,36% 19,59 19,59 0,00% -11,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 9,16 9,16 0,00% -7,47% 38,26 38,26 0,00% -6,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 105,73 105,76 -0,03% -3,20% 441,59 441,72 -0,03% -2,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-04 12,40 12,40 0,00% -2,82% 37,83 37,83 0,00% -6,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 4,63 4,63 0,00% -12,14% 19,34 19,34 0,00% -11,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 80,45 80,47 -0,02% -7,85% 336,01 336,09 -0,02% -6,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-04 6,27 6,27 0,00% -7,52% 19,13 19,13 0,00% -11,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 171,75 172,39 -0,37% +7,09% 717,33 720,00 -0,37% +8,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-11-04 188,03 188,73 -0,37% +7,66% 573,62 575,76 -0,37% +3,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-04 562,20 564,26 -0,37% +9,88% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-04 184,46 185,15 -0,37% +7,18% 562,73 564,84 -0,37% +2,80% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)