Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-04 106,77 106,78 -0,01% +3,02% 445,94 447,08 -0,26% +4,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-04 107,27 107,28 -0,01% +3,49% 524,25 524,46 -0,04% -1,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-11-04 10,74 10,75 -0,09% +3,37% 32,76 32,72 +0,15% -0,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-04 105,57 105,59 -0,02% +3,86% 357,62 357,87 -0,07% +2,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-04 105,88 105,89 -0,01% +4,09% 442,22 443,35 -0,26% +5,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-04 105,86 105,86 0,00% +3,89% 442,13 443,23 -0,25% +4,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-04 1069,29 1069,36 -0,01% +3,06% 4466,00 4477,30 -0,25% +4,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-04 1039,38 1039,48 -0,01% 0,00% 5079,66 5081,71 -0,04% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-04 1022,36 1022,42 -0,01% 0,00% 3463,24 3465,19 -0,06% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-04 32,91 32,98 -0,21% -1,70% 100,40 100,37 +0,03% -5,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 23,04 22,90 +0,61% -6,98% 96,23 95,88 +0,36% -6,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-04 31,12 31,19 -0,22% -2,20% 94,94 94,92 +0,02% -6,19% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-11-04 143,47 143,90 -0,30% 0,00% 437,68 437,93 -0,06% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-04 96,90 96,59 +0,32% 0,00% 404,71 404,41 +0,07% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-11-04 132,67 133,06 -0,29% 0,00% 404,74 404,94 -0,05% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-04 11,26 11,32 -0,53% -1,05% 34,35 34,45 -0,29% -5,10% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 10,12 10,06 +0,60% +0,20% 42,27 42,12 +0,35% +1,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 92,55 92,31 +0,26% 0,00% 386,54 385,54 +0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-04 118,63 118,37 +0,22% -4,76% 361,90 361,11 +0,22% -8,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-04 115,44 115,20 +0,21% -5,25% 352,17 351,44 +0,21% -9,11% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)