Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 11,55 11,57 -0,17% +0,96% 48,24 48,44 -0,42% +1,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-04 11,73 11,75 -0,17% +1,47% 35,78 35,76 +0,07% -2,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 11,23 11,25 -0,18% +0,45% 46,90 47,10 -0,42% +1,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-04 11,37 11,39 -0,18% +0,89% 34,69 34,66 +0,07% -3,23% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 10,19 10,16 +0,30% -3,60% 42,56 42,54 +0,05% -2,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-04 10,90 10,88 +0,18% -1,27% 36,92 36,87 +0,13% -2,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 16,13 16,03 +0,62% -5,84% 67,37 67,12 +0,38% -4,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 12,85 12,82 +0,23% -1,23% 53,67 53,68 -0,01% -0,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-04 18,03 18,00 +0,17% -0,83% 55,00 54,78 +0,41% -4,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 15,25 15,16 +0,59% -6,50% 63,69 63,47 +0,35% -5,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-04 17,05 17,02 +0,18% -1,50% 52,01 51,80 +0,42% -5,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-04 11,59 11,59 0,00% -0,17% 35,36 35,27 +0,24% -4,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-04 10,72 10,72 0,00% -1,02% 32,70 32,62 +0,24% -5,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-11-04 15,04 15,01 +0,20% -1,51% 45,88 45,68 +0,44% -5,53% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-11-04 11,46 11,52 -0,52% -1,04% 34,96 35,06 -0,28% -5,08% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-11-04 969,55 971,66 -0,22% -1,12% 2957,81 2957,05 +0,03% -5,16% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-11-04 499,87 500,95 -0,22% -4,04% 1524,95 1524,54 +0,03% -7,95% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-11-04 783,85 782,99 +0,11% +5,47% 3273,83 3278,30 -0,14% +6,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-11-04 390,67 390,23 +0,11% +2,55% 1631,67 1633,85 -0,13% +3,58% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-04 355,85 353,02 +0,80% -3,89% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-04 115,04 115,25 -0,18% -0,66% 350,95 350,74 +0,06% -4,71% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 9,25 9,25 0,00% -6,66% 38,63 38,73 -0,25% -5,72% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-04 12,62 12,62 0,00% -0,94% 38,50 38,41 +0,24% -4,99% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-04 37,52 37,68 -0,42% +0,64% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 143,00 143,06 -0,04% +0,40% 597,25 597,50 -0,04% +1,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-04 9,67 9,67 0,00% +0,73% 29,50 29,50 0,00% -3,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-11-04 5,65 5,66 -0,18% -3,09% 17,24 17,27 -0,18% -7,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 102,78 102,82 -0,04% -2,57% 429,27 429,44 -0,04% -1,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 136,08 136,14 -0,04% -0,05% 568,35 568,60 -0,04% +0,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-04 9,21 9,21 0,00% +0,33% 28,10 28,10 0,00% -3,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 128,03 128,09 -0,05% -3,01% 534,73 534,98 -0,05% -2,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-04 7,88 7,89 -0,13% -3,43% 24,04 24,07 -0,13% -7,38% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)