Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 119,30 119,26 +0,03% +13,68% 498,27 499,33 -0,21% +14,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-11-04 10,27 10,27 0,00% 0,00% 31,33 31,25 +0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-11-04 10,70 10,70 0,00% +6,47% 31,02 30,97 +0,17% -6,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-11-04 10,25 10,25 0,00% 0,00% 29,89 29,84 +0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 10,25 10,24 +0,10% 0,00% 42,81 42,87 -0,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-04 10,24 10,23 +0,10% 0,00% 50,04 50,01 +0,07% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-11-04 10,31 10,31 0,00% 0,00% 5,16 5,15 +0,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-11-04 10,43 10,43 0,00% 0,00% 25,70 25,63 +0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-11-04 10,37 10,36 +0,10% 0,00% 4,08 4,07 +0,33% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-11-04 10,60 10,60 0,00% +6,00% 32,34 32,26 +0,24% +1,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-11-04 12,86 12,85 +0,08% +15,54% 39,23 39,11 +0,32% +10,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 115,82 115,75 +0,06% +14,20% 483,73 484,63 -0,19% +15,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 1259,55 1259,14 +0,03% +12,16% 5260,64 5271,89 -0,21% +13,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 1263,21 1262,39 +0,06% +15,95% 5275,92 5285,50 -0,18% +17,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-11-04 11747,10 11741,20 +0,05% +16,96% 5571,64 5606,45 -0,62% +15,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-11-04 1051,55 1051,05 +0,05% 0,00% 3207,96 3198,66 +0,29% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-04 1030,01 1029,52 +0,05% 0,00% 5033,86 5033,01 +0,02% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-11-04 137,18 138,05 -0,63% -5,59% 572,95 578,00 -0,87% -4,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 112,30 112,29 +0,01% +7,12% 469,03 468,99 +0,01% +8,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-11-04 113,08 113,07 +0,01% +7,52% 344,97 344,94 +0,01% +3,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 104,50 104,49 +0,01% +1,85% 436,45 436,41 +0,01% +2,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-11-04 104,86 104,85 +0,01% +2,26% 319,90 319,87 +0,01% -1,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 111,34 111,34 0,00% +6,57% 465,02 465,02 0,00% +7,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-04 112,23 112,22 +0,01% +6,99% 342,38 342,35 +0,01% +2,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 103,69 103,68 +0,01% +1,34% 433,07 433,03 +0,01% +2,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-04 104,12 104,12 0,00% +1,76% 317,64 317,64 0,00% -2,40% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 18,35 18,39 -0,22% +4,98% 76,64 76,81 -0,22% +6,03% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 12,90 12,93 -0,23% +3,70% 53,88 54,00 -0,23% +4,74% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 17,96 17,99 -0,17% +4,60% 75,01 75,14 -0,17% +5,65% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-04 24,27 24,33 -0,25% +9,87% 74,04 74,22 -0,25% +5,38% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 12,99 13,01 -0,15% +3,92% 54,25 54,34 -0,15% +4,97% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-04 17,53 17,57 -0,23% +9,15% 53,48 53,60 -0,23% +4,70% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)