Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 73,91 73,91 0,00% -0,01% 308,69 309,45 -0,25% +0,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 71,52 71,52 0,00% -0,26% 298,71 299,45 -0,25% +0,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 12,29 12,26 +0,24% +6,31% 51,33 51,33 0,00% +7,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-04 29,48 29,41 +0,24% +6,12% 89,93 89,50 +0,48% +1,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 11,43 11,40 +0,26% +5,74% 47,74 47,73 +0,02% +6,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-04 27,40 27,34 +0,22% +5,59% 83,59 83,20 +0,46% +1,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 10,00 9,93 +0,70% +1,42% 41,77 41,58 +0,46% +2,44% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 108,74 108,69 +0,05% +6,09% 454,16 455,07 -0,20% +7,16% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 107,86 107,82 +0,04% +5,57% 450,49 451,43 -0,21% +6,63% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-11-04 186,20 185,81 +0,21% +6,78% 777,68 777,97 -0,04% +7,85% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-04 119,09 118,84 +0,21% +3,95% 497,39 497,57 -0,04% +5,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-11-04 111,76 111,76 0,00% +2,98% 466,78 467,93 -0,25% +4,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 114,71 114,81 -0,09% +10,03% 479,10 479,51 -0,09% +11,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-04 112,72 112,82 -0,09% +10,17% 343,88 344,18 -0,09% +5,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 109,30 109,40 -0,09% +6,75% 456,50 456,92 -0,09% +7,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 111,22 111,33 -0,10% +9,47% 464,52 464,98 -0,10% +10,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-04 497,47 497,94 -0,09% +12,90% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-04 110,61 110,72 -0,10% +9,61% 337,44 337,77 -0,10% +5,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 105,36 105,47 -0,10% +6,21% 440,05 440,51 -0,10% +7,28% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 2,38 2,37 +0,42% -2,46% 9,94 9,92 +0,17% -1,48% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 2,21 2,20 +0,45% -3,07% 9,23 9,21 +0,21% -2,09% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)