Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 14,30 14,30 0,00% +4,08% 59,73 59,87 -0,25% +5,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 13,58 13,58 0,00% +3,59% 56,72 56,86 -0,25% +4,63% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 163,63 163,49 +0,09% +4,38% 683,42 684,52 -0,16% +5,43% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 106,46 106,37 +0,08% 0,00% 444,64 445,36 -0,16% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 153,89 153,76 +0,08% +3,87% 642,74 643,78 -0,16% +4,91% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 27,30 27,28 +0,07% +4,24% 114,02 114,22 -0,17% +5,29% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 10,35 10,34 +0,10% 0,00% 43,23 43,29 -0,15% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-11-04 11,06 11,06 0,00% +2,79% 46,19 46,31 -0,25% +3,82% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 12,71 12,71 0,00% +6,18% 53,08 53,22 -0,25% +7,25% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-04 52,54 52,54 0,00% +8,46% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-11-04 50,78 50,78 0,00% +7,84% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-11-04 23,37 23,34 +0,13% +5,08% 97,61 97,72 -0,12% +6,14% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-04 164,10 163,91 +0,12% +5,80% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-04 170,54 170,31 +0,14% +7,36% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 180,59 180,31 +0,16% +3,38% 754,25 754,94 -0,09% +4,42% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 17,06 17,05 +0,06% +4,92% 71,25 71,21 +0,06% +5,98% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-04 130,40 130,31 +0,07% +5,96% 397,81 397,54 +0,07% +1,63% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-04 18,43 18,42 +0,05% +5,74% 76,97 76,93 +0,05% +6,80% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-11-04 15,89 15,88 +0,06% +2,58% 66,37 66,32 +0,06% +3,61% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-04 17,56 17,54 +0,11% +5,34% 73,34 73,26 +0,11% +6,40% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-11-04 15,18 15,18 0,00% +2,15% 63,40 63,40 0,00% +3,18% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)