Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - prywatny / uniwersalny (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego | PLN | 2013-10-31 | 196,78 | 186,34 | +5,60% | +17,76% | - | - | - | - |  |
|
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-11-04 | 1420,79 | 1420,79 | 0,00% | +42,04% | - | - | - | - | |
|
Conerga green energy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2013-11-04 | 135,12 | 135,12 | 0,00% | +2,08% | - | - | - | - | |
|
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2013-11-04 | 1086,04 | 1086,04 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-11-04 | 1245,51 | 1245,51 | 0,00% | +41,25% | - | - | - | - | |
|
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-09-30 | 127,06 | 121,25 | +4,79% | +2,66% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)