Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-04 | 21,98 | 21,90 | +0,37% | +26,10% | 91,80 | 91,69 | +0,12% | +27,37% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2013-11-04 | 10,39 | 10,35 | +0,39% | 0,00% | 31,70 | 31,50 | +0,63% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-04 | 29,69 | 29,83 | -0,47% | +32,54% | 90,58 | 90,78 | -0,23% | +27,13% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-04 | 20,50 | 20,43 | +0,34% | +25,46% | 85,62 | 85,54 | +0,10% | +26,72% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-04 | 27,69 | 27,82 | -0,47% | +31,92% | 84,47 | 84,66 | -0,23% | +26,53% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-04 | 52,77 | 52,55 | +0,42% | +30,10% | 220,40 | 220,02 | +0,17% | +31,41% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2013-11-04 | 44,65 | 44,58 | +0,16% | +37,51% | 218,21 | 217,94 | +0,13% | +31,09% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-04 | 71,28 | 71,56 | -0,39% | +36,81% | 217,45 | 217,78 | -0,15% | +31,23% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-04 | 50,09 | 49,88 | +0,42% | +29,43% | 209,21 | 208,84 | +0,17% | +30,73% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-04 | 67,67 | 67,94 | -0,40% | +36,13% | 206,44 | 206,76 | -0,16% | +30,57% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-04 | 91,33 | 90,37 | +1,06% | +11,61% | 381,45 | 378,37 | +0,81% | +12,73% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2013-11-04 | 77,28 | 76,68 | +0,78% | +17,98% | 377,68 | 374,87 | +0,75% | +12,48% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-04 | 123,37 | 123,08 | +0,24% | +17,37% | 376,37 | 374,57 | +0,48% | +12,58% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-04 | 84,93 | 84,05 | +1,05% | +11,06% | 354,72 | 351,91 | +0,80% | +12,18% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2013-11-04 | 71,87 | 71,31 | +0,79% | +17,40% | 351,24 | 348,61 | +0,75% | +11,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-04 | 22,23 | 22,14 | +0,41% | +25,10% | 92,85 | 92,70 | +0,16% | +26,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-04 | 30,05 | 30,07 | -0,07% | +31,80% | 91,67 | 91,51 | +0,18% | +26,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-04 | 18,82 | 18,75 | +0,37% | +24,22% | 78,60 | 78,50 | +0,13% | +25,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-11-04 | 25,34 | 25,35 | -0,04% | +30,82% | 77,30 | 77,15 | +0,20% | +25,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)