Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-04 11,54 11,53 +0,09% +7,35% 35,21 35,09 +0,33% +2,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 10,97 10,87 +0,92% +1,57% 45,82 45,51 +0,67% +2,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 10,15 10,14 +0,10% +1,30% 42,39 42,46 -0,15% +2,32% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-04 28,72 28,78 -0,21% -0,31% 87,62 87,59 +0,03% -4,38% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-04 26,98 27,04 -0,22% -0,81% 82,31 82,29 +0,02% -4,86% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-04 189,81 189,82 -0,01% +0,08% 927,64 927,97 -0,04% -4,59% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-04 150,76 150,76 0,00% -0,01% 459,92 458,81 +0,24% -4,09% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-04 183,49 183,49 0,00% -0,16% 896,75 897,03 -0,03% -4,82% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-04 146,19 146,20 -0,01% -0,26% 445,98 444,93 +0,24% -4,33% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 10,06 10,06 0,00% 0,00% 42,02 42,12 -0,25% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-04 12,59 12,59 0,00% +0,80% 38,41 38,32 +0,24% -3,32% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 8,76 8,69 +0,81% -4,58% 36,59 36,38 +0,56% -3,62% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-04 11,83 11,84 -0,08% +0,34% 36,09 36,03 +0,16% -3,76% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,40 45,51 -0,25% +1,01% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,18 42,29 -0,25% +1,01% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-04 13,88 13,90 -0,14% -1,84% 42,34 42,30 +0,10% -5,85% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-04 10,86 10,86 0,00% +0,09% 33,13 33,05 +0,24% -4,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-04 122,19 122,20 -0,01% -0,34% 510,34 510,38 -0,01% +0,66% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-04 116,95 116,95 0,00% -0,44% 488,45 488,45 0,00% +0,56% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-04 7,11 7,11 0,00% +2,01% 29,70 29,70 0,00% +3,03% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2013-11-04 4,41 4,42 -0,23% -0,68% 18,42 18,46 -0,23% +0,32% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-04 6,74 6,74 0,00% +1,35% 28,15 28,15 0,00% +2,37% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)