Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-04 | 13,77 | 13,74 | +0,22% | +8,60% | 57,51 | 57,53 | -0,03% | +9,69% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-04 | 10,48 | 10,46 | +0,19% | +8,83% | 31,97 | 31,83 | +0,43% | +4,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-04 | 13,44 | 13,42 | +0,15% | +7,69% | 56,13 | 56,19 | -0,10% | +8,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-11-04 | 9,88 | 9,86 | +0,20% | +7,98% | 30,14 | 30,01 | +0,45% | +3,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-04 | 120,00 | 120,19 | -0,16% | +1,32% | 501,19 | 501,99 | -0,16% | +2,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-04 | 126,16 | 126,41 | -0,20% | +5,82% | 526,92 | 527,96 | -0,20% | +6,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-04 | 136,33 | 136,60 | -0,20% | +6,41% | 415,90 | 416,73 | -0,20% | +2,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-04 | 117,79 | 117,97 | -0,15% | -0,08% | 491,96 | 492,71 | -0,15% | +0,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-04 | 122,30 | 122,55 | -0,20% | +5,34% | 510,80 | 511,84 | -0,20% | +6,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-04 | 132,09 | 132,36 | -0,20% | +5,93% | 402,97 | 403,79 | -0,20% | +1,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)