Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 119,92 119,62 +0,25% +10,39% 500,86 500,84 0,00% +11,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 120,92 120,62 +0,25% +11,24% 505,03 505,02 0,00% +12,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 1221,95 1218,92 +0,25% +11,94% 5103,60 5103,50 0,00% +13,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 1007,04 1004,59 +0,24% 0,00% 4206,00 4206,12 0,00% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 104,76 104,73 +0,03% 0,00% 437,54 438,49 -0,22% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 120,94 120,91 +0,02% +12,28% 505,12 506,24 -0,22% +13,41% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-11-04 148,39 148,05 +0,23% 0,00% 619,77 619,87 -0,02% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-11-04 82,95 82,93 +0,02% 0,00% 346,45 347,22 -0,22% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-11-04 410,33 410,10 +0,06% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-11-04 145,73 145,69 +0,03% 0,00% 608,66 609,99 -0,22% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 95,59 95,37 +0,23% 0,00% 399,24 399,31 -0,02% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 136,93 136,63 +0,22% 0,00% 571,90 572,06 -0,03% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-04 11,37 11,35 +0,18% +16,14% 38,52 38,47 +0,13% +14,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 11,46 11,38 +0,70% +10,83% 47,86 47,65 +0,46% +11,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 11,39 11,36 +0,26% +16,11% 47,57 47,56 +0,02% +17,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-04 11,51 11,49 +0,17% +16,73% 35,11 34,97 +0,42% +11,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 11,31 11,24 +0,62% +10,02% 47,24 47,06 +0,38% +11,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-04 11,36 11,34 +0,18% +15,92% 34,66 34,51 +0,42% +11,18% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 13,87 13,86 +0,07% +15,39% 57,93 57,89 +0,07% +16,55% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 11,92 11,92 0,00% +14,84% 49,79 49,79 0,00% +15,99% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 707,05 703,26 +0,54% +6,22% 2953,06 2944,48 +0,29% +7,29% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 563,30 560,27 +0,54% +4,16% 2352,68 2345,79 +0,29% +5,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 113,00 113,21 -0,19% +6,45% 471,96 472,83 -0,19% +7,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-04 113,29 113,51 -0,19% +6,75% 345,61 346,29 -0,19% +2,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 110,89 111,11 -0,20% +6,07% 463,14 464,06 -0,20% +7,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-04 454,76 455,59 -0,18% +9,43% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-04 111,19 111,41 -0,20% +6,36% 339,21 339,88 -0,20% +2,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 121,36 121,56 -0,16% +15,10% 506,87 507,71 -0,16% +16,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-04 123,75 123,95 -0,16% +15,50% 377,52 378,13 -0,16% +10,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 114,18 114,37 -0,17% +11,70% 476,88 477,68 -0,17% +12,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 118,97 119,17 -0,17% +14,70% 496,89 497,73 -0,17% +15,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-04 121,30 121,50 -0,16% +15,09% 370,05 370,66 -0,16% +10,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 111,92 112,11 -0,17% +11,31% 467,44 468,24 -0,17% +12,43% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)