Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 75,62 75,47 +0,20% -3,73% 315,83 315,99 -0,05% -2,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2013-11-04 22384,90 22227,70 +0,71% +1,11% 317,49 316,88 +0,19% -1,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2013-11-04 5,92 5,99 -1,17% +1,02% 18,06 18,23 -0,93% -3,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 75,54 75,39 +0,20% -4,44% 315,50 315,65 -0,05% -3,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 822,49 820,82 +0,20% -3,86% 3435,21 3436,69 -0,04% -2,89% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 13,72 13,68 +0,29% +22,72% 57,30 57,28 +0,05% +23,95% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-04 13,13 13,13 0,00% +22,71% 40,06 39,96 +0,24% +17,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 9,59 9,61 -0,21% 0,00% 40,05 40,24 -0,45% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-04 9,95 10,02 -0,70% 0,00% 30,35 30,49 -0,46% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-04 9,57 9,59 -0,21% 0,00% 39,97 40,15 -0,45% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2013-11-04 20,67 20,75 -0,39% +8,68% 63,06 63,15 -0,14% +4,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 12,09 12,08 +0,08% 0,00% 50,50 50,45 +0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2013-11-04 9,48 9,47 +0,11% +13,67% 28,92 28,89 +0,11% +9,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 11,38 11,37 +0,09% +4,31% 47,53 47,49 +0,09% +5,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2013-11-04 5,73 5,72 +0,17% +4,75% 17,48 17,45 +0,17% +0,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-04 9,22 9,22 0,00% +12,99% 28,13 28,13 0,00% +8,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-04 11,28 11,27 +0,09% +3,87% 47,11 47,07 +0,09% +4,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-04 5,58 5,58 0,00% +4,30% 17,02 17,02 0,00% +0,04% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)