Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-04 | 116,11 | 115,92 | +0,16% | +2,62% | 484,94 | 485,35 | -0,08% | +3,65% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2013-11-04 | 10,24 | 10,23 | +0,10% | 0,00% | 31,24 | 31,13 | +0,34% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-04 | 10,22 | 10,20 | +0,20% | 0,00% | 42,68 | 42,71 | -0,05% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-11-04 | 513,36 | 512,51 | +0,17% | +12,33% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-04 | 135,14 | 134,92 | +0,16% | +8,87% | 564,43 | 564,90 | -0,08% | +9,96% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-04 | 1381,78 | 1379,54 | +0,16% | +9,52% | 5771,14 | 5776,00 | -0,08% | +10,63% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-04 | 1041,26 | 1039,57 | +0,16% | 0,00% | 4348,93 | 4352,58 | -0,08% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-04 | 16,94 | 16,91 | +0,18% | +11,74% | 70,75 | 70,80 | -0,07% | +12,87% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-04 | 33,60 | 33,54 | +0,18% | +11,48% | 140,33 | 140,43 | -0,07% | +12,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-04 | 16,35 | 16,33 | +0,12% | +9,81% | 68,29 | 68,37 | -0,12% | +10,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-04 | 15,10 | 15,08 | +0,13% | +9,10% | 63,07 | 63,14 | -0,11% | +10,20% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2013-11-04 | 34,35 | 34,11 | +0,70% | +11,09% | 143,47 | 142,81 | +0,46% | +12,21% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-11-04 | 249,25 | 249,03 | +0,09% | +9,56% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-04 | 234,94 | 234,60 | +0,14% | +9,45% | 981,25 | 982,25 | -0,10% | +10,55% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2013-11-04 | 110,04 | 109,91 | +0,12% | 0,00% | 459,59 | 459,05 | +0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2013-11-04 | 104,89 | 104,77 | +0,11% | 0,00% | 438,08 | 437,58 | +0,11% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)