Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-04 | 769,60 | 792,03 | -2,83% | -14,87% | 3214,31 | 3316,15 | -3,07% | -14,01% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2013-11-04 | 77,24 | 78,36 | -1,43% | 0,00% | 235,64 | 238,47 | -1,19% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-04 | 86,14 | 86,85 | -0,82% | 0,00% | 359,77 | 363,63 | -1,06% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2013-11-04 | 72,20 | 73,25 | -1,43% | 0,00% | 220,26 | 222,92 | -1,19% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2013-11-04 | 78,38 | 79,53 | -1,45% | 0,00% | 239,11 | 242,03 | -1,21% | 0,00% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-04 | 8,82 | 8,92 | -1,12% | -12,93% | 36,84 | 37,35 | -1,36% | -12,06% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-04 | 34,94 | 35,30 | -1,02% | -11,34% | 145,93 | 147,80 | -1,26% | -10,45% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-04 | 85,34 | 85,50 | -0,19% | -11,73% | 356,43 | 357,98 | -0,43% | -10,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)