Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-11-05 | 108,72 | 108,80 | -0,07% | +0,14% | 454,62 | 454,41 | +0,05% | +1,71% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-11-05 | 101,50 | 101,58 | -0,08% | +0,14% | 424,43 | 424,26 | +0,04% | +1,71% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-11-05 | 106,56 | 106,64 | -0,08% | -0,21% | 445,59 | 445,39 | +0,04% | +1,36% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-11-05 | 112,79 | 113,12 | -0,29% | +3,02% | 471,64 | 472,46 | -0,17% | +4,64% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-11-05 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,55 | 72,46 | +0,12% | +1,57% | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-05 | 155,17 | 154,97 | +0,13% | +11,05% | 480,64 | 472,77 | +1,67% | +7,61% |