Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD) | USD | 2013-11-05 | 39,41 | 39,41 | 0,00% | +1,94% | 122,07 | 120,23 | +1,53% | -1,22% | ![]() |
![]() |
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | PLN | 2013-11-05 | 153,07 | 153,15 | -0,05% | +10,11% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus | PLN | 2013-11-05 | 60,26 | 60,32 | -0,10% | -2,06% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu | PLN | 2013-11-05 | 121,13 | 121,22 | -0,07% | +7,06% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) | PLN | 2013-11-05 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |