Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-05 106,77 106,77 0,00% +2,97% 446,47 445,94 +0,12% +4,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-05 107,27 107,27 0,00% +3,45% 530,05 524,25 +1,11% -0,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-11-05 10,74 10,74 0,00% +3,37% 33,27 32,76 +1,53% +0,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-05 105,57 105,57 0,00% +3,83% 358,41 357,62 +0,22% +3,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-05 105,88 105,88 0,00% +4,05% 442,75 442,22 +0,12% +5,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-05 105,85 105,86 -0,01% +3,85% 442,62 442,13 +0,11% +5,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-05 1069,32 1069,29 0,00% +3,03% 4471,47 4466,00 +0,12% +4,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-05 1039,41 1039,38 0,00% 0,00% 5136,04 5079,66 +1,11% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-05 1022,35 1022,36 0,00% 0,00% 3470,88 3463,24 +0,22% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-05 32,81 32,91 -0,30% -2,06% 101,63 100,40 +1,23% -5,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 23,04 23,04 0,00% -7,51% 96,34 96,23 +0,12% -6,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-05 31,03 31,12 -0,29% -2,54% 96,12 94,94 +1,24% -5,56% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-11-05 143,17 143,47 -0,21% 0,00% 443,47 437,68 +1,32% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-05 96,95 96,90 +0,05% 0,00% 405,41 404,71 +0,17% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-11-05 132,38 132,67 -0,22% 0,00% 410,05 404,74 +1,31% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-05 11,25 11,26 -0,09% -1,32% 34,85 34,35 +1,44% -4,37% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 10,16 10,12 +0,40% +0,20% 42,49 42,27 +0,52% +1,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 92,63 92,55 +0,09% 0,00% 387,34 386,54 +0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-05 118,49 118,63 -0,12% -4,70% 367,02 361,90 +1,41% -7,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-05 115,31 115,44 -0,11% -5,16% 357,17 352,17 +1,42% -8,10% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)