Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2013-11-05 111,83 111,08 +0,68% +4,51% 467,63 463,94 +0,80% +6,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2013-11-05 1138,35 1130,67 +0,68% +4,93% 4760,12 4722,36 +0,80% +6,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2013-11-05 1069,69 1062,48 +0,68% +5,37% 4473,02 4437,55 +0,80% +7,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2013-11-05 1030,09 1021,73 +0,82% 0,00% 4307,42 4267,36 +0,94% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 122,23 122,49 -0,21% +1,75% 511,12 511,59 -0,09% +3,35% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 120,16 120,45 -0,24% +1,31% 502,46 503,07 -0,12% +2,90% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 118,43 117,89 +0,46% +15,14% 495,23 492,38 +0,58% +16,95% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-05 119,00 118,45 +0,46% +15,41% 588,01 578,89 +1,58% +10,83% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 116,09 115,56 +0,46% +14,27% 485,44 482,65 +0,58% +16,07% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)