Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-05 119,14 119,30 -0,13% +14,04% 498,20 498,27 -0,01% +15,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-11-05 10,26 10,27 -0,10% 0,00% 31,78 31,33 +1,44% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-11-05 10,69 10,70 -0,09% +6,79% 31,42 31,02 +1,27% -5,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-11-05 10,24 10,25 -0,10% 0,00% 30,47 29,89 +1,93% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-05 10,23 10,25 -0,20% 0,00% 42,78 42,81 -0,08% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-05 10,22 10,24 -0,20% 0,00% 50,50 50,04 +0,91% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-11-05 10,30 10,31 -0,10% 0,00% 5,23 5,16 +1,38% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-11-05 10,42 10,43 -0,10% 0,00% 25,95 25,70 +0,99% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-11-05 10,35 10,37 -0,19% 0,00% 4,14 4,08 +1,38% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-11-05 10,58 10,60 -0,19% +6,33% 32,77 32,34 +1,34% +3,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-11-05 12,84 12,86 -0,16% +15,88% 39,77 39,23 +1,38% +12,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-05 115,64 115,82 -0,16% +14,53% 483,56 483,73 -0,04% +16,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-05 1257,84 1259,55 -0,14% +12,47% 5259,78 5260,64 -0,02% +14,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 1261,43 1263,21 -0,14% +16,28% 5274,80 5275,92 -0,02% +18,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-11-05 11730,60 11747,10 -0,14% +17,29% 5581,44 5571,64 +0,18% +16,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-11-05 1050,08 1051,55 -0,14% 0,00% 3252,62 3207,96 +1,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-05 1028,59 1030,01 -0,14% 0,00% 5082,57 5033,86 +0,97% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-11-05 137,07 137,18 -0,08% -5,43% 573,17 572,95 +0,04% -3,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-05 112,12 112,30 -0,16% +6,87% 468,84 469,03 -0,04% +8,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-11-05 112,90 113,08 -0,16% +7,29% 349,71 344,97 +1,37% +3,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-05 104,33 104,50 -0,16% +1,63% 436,27 436,45 -0,04% +3,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-11-05 104,68 104,86 -0,17% +2,02% 324,25 319,90 +1,36% -1,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-05 111,16 111,34 -0,16% +6,33% 464,83 465,02 -0,04% +8,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-05 112,04 112,23 -0,17% +6,75% 347,04 342,38 +1,36% +3,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-05 103,52 103,69 -0,16% +1,11% 432,88 433,07 -0,04% +2,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-05 103,95 104,12 -0,16% +1,53% 321,99 317,64 +1,37% -1,61% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 18,33 18,35 -0,11% +4,80% 76,65 76,64 +0,01% +6,45% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 12,89 12,90 -0,08% +3,53% 53,90 53,88 +0,04% +5,16% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 17,94 17,96 -0,11% +4,42% 75,02 75,01 +0,01% +6,06% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-05 24,19 24,27 -0,33% +9,95% 74,93 74,04 +1,20% +6,55% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 12,97 12,99 -0,15% +3,76% 54,24 54,25 -0,03% +5,39% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-05 17,47 17,53 -0,34% +9,26% 54,11 53,48 +1,19% +5,87% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)