Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 73,91 73,91 0,00% -0,01% 309,06 308,69 +0,12% +1,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 71,52 71,52 0,00% -0,26% 299,07 298,71 +0,12% +1,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 12,28 12,29 -0,08% +6,50% 51,35 51,33 +0,04% +8,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-05 29,44 29,48 -0,14% +6,24% 91,19 89,93 +1,40% +2,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 11,41 11,43 -0,17% +5,84% 47,71 47,74 -0,06% +7,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-05 27,37 27,40 -0,11% +5,72% 84,78 83,59 +1,42% +2,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 10,00 10,00 0,00% +1,21% 41,82 41,77 +0,12% +2,81% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 108,66 108,74 -0,07% +6,14% 454,37 454,16 +0,05% +7,81% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 107,78 107,86 -0,07% +5,63% 450,69 450,49 +0,05% +7,29% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-11-05 186,44 186,20 +0,13% +7,06% 779,62 777,68 +0,25% +8,75% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-05 119,24 119,09 +0,13% +4,23% 498,61 497,39 +0,25% +5,87% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-11-05 111,76 111,76 0,00% +3,20% 467,34 466,78 +0,12% +4,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 114,65 114,71 -0,05% +9,86% 479,42 479,10 +0,07% +11,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-05 112,66 112,72 -0,05% +10,01% 348,96 343,88 +1,48% +6,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 109,25 109,30 -0,05% +6,60% 456,84 456,50 +0,07% +8,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 111,17 111,22 -0,04% +9,32% 464,87 464,52 +0,07% +11,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-05 497,22 497,47 -0,05% +12,73% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-05 110,56 110,61 -0,05% +9,47% 342,46 337,44 +1,49% +6,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 105,31 105,36 -0,05% +6,06% 440,36 440,05 +0,07% +7,73% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 2,38 2,38 0,00% -2,86% 9,95 9,94 +0,12% -1,33% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 2,21 2,21 0,00% -3,49% 9,24 9,23 +0,12% -1,98% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)