Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-05 | 11,54 | 11,54 | 0,00% | +7,35% | 35,75 | 35,21 | +1,53% | +4,02% |  |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-05 | 11,00 | 10,97 | +0,27% | +1,29% | 46,00 | 45,82 | +0,39% | +2,88% | |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-05 | 10,15 | 10,15 | 0,00% | +1,30% | 42,44 | 42,39 | +0,12% | +2,89% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-05 | 28,70 | 28,72 | -0,07% | -0,42% | 88,90 | 87,62 | +1,46% | -3,50% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-05 | 26,96 | 26,98 | -0,07% | -0,92% | 83,51 | 82,31 | +1,46% | -3,99% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2013-11-05 | 189,81 | 189,81 | 0,00% | +0,08% | 937,91 | 927,64 | +1,11% | -3,89% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-05 | 150,75 | 150,76 | -0,01% | -0,01% | 466,95 | 459,92 | +1,53% | -3,11% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2013-11-05 | 183,48 | 183,49 | -0,01% | -0,17% | 906,63 | 896,75 | +1,10% | -4,13% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-05 | 146,19 | 146,19 | 0,00% | -0,26% | 452,82 | 445,98 | +1,53% | -3,35% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-05 | 10,07 | 10,06 | +0,10% | 0,00% | 42,11 | 42,02 | +0,22% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-05 | 12,60 | 12,59 | +0,08% | +0,96% | 39,03 | 38,41 | +1,61% | -2,17% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-05 | 8,79 | 8,76 | +0,34% | -4,77% | 36,76 | 36,59 | +0,46% | -3,27% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-05 | 11,84 | 11,83 | +0,08% | +0,42% | 36,67 | 36,09 | +1,62% | -2,69% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-05 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | 0,00% | 45,45 | 45,40 | +0,12% | +1,57% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-05 | 10,10 | 10,10 | 0,00% | 0,00% | 42,23 | 42,18 | +0,12% | +1,57% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-05 | 13,83 | 13,88 | -0,36% | -2,33% | 42,84 | 42,34 | +1,17% | -5,36% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-05 | 10,86 | 10,86 | 0,00% | +0,09% | 33,64 | 33,13 | +1,53% | -3,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2013-11-05 | 122,19 | 122,19 | 0,00% | -0,34% | 510,95 | 510,34 | +0,12% | +1,22% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2013-11-05 | 116,95 | 116,95 | 0,00% | -0,44% | 489,04 | 488,45 | +0,12% | +1,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2013-11-05 | 7,11 | 7,11 | 0,00% | +2,01% | 29,73 | 29,70 | +0,12% | +3,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2013-11-05 | 4,41 | 4,41 | 0,00% | -0,68% | 18,44 | 18,42 | +0,12% | +0,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2013-11-05 | 6,74 | 6,74 | 0,00% | +1,35% | 28,18 | 28,15 | +0,12% | +2,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)