Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2013-11-05 | 23,72 | 23,70 | +0,08% | +10,07% | 73,47 | 72,30 | +1,62% | +6,66% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) | HKD | 2013-11-05 | 11,91 | 11,90 | +0,08% | +10,07% | 4,76 | 4,68 | +1,66% | +6,63% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2013-11-05 | 26,99 | 26,97 | +0,07% | +10,12% | 83,60 | 82,28 | +1,61% | +6,71% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2013-11-05 | 29,07 | 29,05 | +0,07% | +11,00% | 90,04 | 88,62 | +1,60% | +7,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-05 | 12,98 | 13,02 | -0,31% | +4,76% | 54,28 | 54,38 | -0,19% | +6,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-05 | 12,08 | 12,12 | -0,33% | +3,96% | 50,51 | 50,62 | -0,21% | +5,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2013-11-05 | 14,44 | 14,48 | -0,28% | +4,79% | 49,02 | 49,05 | -0,06% | +4,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-05 | 20,75 | 20,81 | -0,29% | +4,75% | 86,77 | 86,92 | -0,17% | +6,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-11-05 | 81,77 | 82,00 | -0,28% | +7,85% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-05 | 28,95 | 29,04 | -0,31% | +5,39% | 89,67 | 88,59 | +1,22% | +2,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-05 | 19,99 | 19,99 | 0,00% | -0,65% | 83,59 | 83,49 | +0,12% | +0,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-05 | 19,29 | 19,34 | -0,26% | +4,16% | 80,66 | 80,78 | -0,14% | +5,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-11-05 | 26,96 | 27,04 | -0,30% | +4,66% | 83,51 | 82,49 | +1,23% | +1,42% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-05 | 116,49 | 117,25 | -0,65% | +11,24% | 487,12 | 489,71 | -0,53% | +12,99% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2013-11-05 | 109,53 | 110,24 | -0,64% | 0,00% | 339,27 | 336,31 | +0,88% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-05 | 116,52 | 117,28 | -0,65% | +11,23% | 487,24 | 489,83 | -0,53% | +12,97% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-05 | 111,58 | 112,31 | -0,65% | +10,67% | 466,58 | 469,07 | -0,53% | +12,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-05 | 171,32 | 171,75 | -0,25% | +7,48% | 716,39 | 717,33 | -0,13% | +9,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-05 | 187,56 | 188,03 | -0,25% | +8,04% | 580,97 | 573,62 | +1,28% | +4,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-11-05 | 560,77 | 562,20 | -0,25% | +10,26% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-05 | 183,99 | 184,46 | -0,25% | +7,56% | 569,91 | 562,73 | +1,28% | +4,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)