Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-11-06 | 108,72 | 108,72 | 0,00% | +0,14% | 454,50 | 454,62 | -0,03% | +1,58% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-11-06 | 101,50 | 101,50 | 0,00% | +0,14% | 424,32 | 424,43 | -0,03% | +1,58% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-11-06 | 106,56 | 106,56 | 0,00% | -0,21% | 445,47 | 445,59 | -0,03% | +1,23% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-11-06 | 113,08 | 112,79 | +0,26% | +3,12% | 472,73 | 471,64 | +0,23% | +4,60% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-11-06 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,53 | 72,55 | -0,03% | +1,44% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-06 | 155,03 | 155,17 | -0,09% | +10,85% | 480,30 | 480,64 | -0,07% | +6,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)