Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-11-06 23,69 23,72 -0,13% +9,93% 73,39 73,47 -0,11% +5,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-11-06 11,90 11,91 -0,08% +10,08% 4,76 4,76 -0,08% +5,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-11-06 26,96 26,99 -0,11% +10,04% 83,52 83,60 -0,09% +5,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-11-06 29,04 29,07 -0,10% +10,92% 89,97 90,04 -0,08% +6,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 12,98 12,98 0,00% +4,51% 54,26 54,28 -0,03% +6,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 12,09 12,08 +0,08% +3,87% 50,54 50,51 +0,06% +5,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-06 14,43 14,44 -0,07% +4,57% 49,07 49,02 +0,09% +4,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-06 20,75 20,75 0,00% +4,53% 86,75 86,77 -0,03% +6,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-06 81,75 81,77 -0,02% +7,59% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-06 28,95 28,95 0,00% +5,20% 89,69 89,67 +0,02% +1,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 19,92 19,99 -0,35% -0,99% 83,28 83,59 -0,38% +0,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-06 19,28 19,29 -0,05% +3,94% 80,60 80,66 -0,08% +5,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-06 26,96 26,96 0,00% +4,46% 83,52 83,51 +0,02% +0,47% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 117,29 116,49 +0,69% +11,68% 490,33 487,12 +0,66% +13,29% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-06 110,28 109,53 +0,68% 0,00% 341,66 339,27 +0,70% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 117,32 116,52 +0,69% +11,67% 490,46 487,24 +0,66% +13,27% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 112,34 111,58 +0,68% +11,11% 469,64 466,58 +0,65% +12,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-06 107,33 107,51 -0,17% -3,08% 448,69 449,56 -0,19% -1,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2013-11-06 12,73 12,75 -0,16% -2,75% 39,44 39,49 -0,14% -6,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2013-11-06 6,41 6,42 -0,16% -7,50% 19,86 19,89 -0,14% -11,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 9,13 9,17 -0,44% -8,06% 38,17 38,35 -0,46% -6,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-06 105,53 105,70 -0,16% -3,36% 441,17 442,00 -0,19% -1,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-06 12,38 12,40 -0,16% -2,98% 38,35 38,41 -0,14% -6,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 4,62 4,64 -0,43% -12,50% 19,31 19,40 -0,46% -11,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-06 80,30 80,43 -0,16% -8,00% 335,69 336,33 -0,19% -6,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-06 6,26 6,27 -0,16% -7,67% 19,39 19,42 -0,14% -11,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-06 171,55 171,32 +0,13% +8,21% 717,16 716,39 +0,11% +9,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-11-06 187,81 187,56 +0,13% +8,79% 581,85 580,97 +0,15% +4,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-06 561,59 560,77 +0,15% +11,02% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-06 184,24 183,99 +0,14% +8,30% 570,79 569,91 +0,16% +4,16% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)