Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-06 106,78 106,77 +0,01% +2,95% 446,39 446,47 -0,02% +4,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-06 107,28 107,27 +0,01% +3,42% 533,43 530,05 +0,64% -0,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-11-06 10,75 10,74 +0,09% +3,37% 33,30 33,27 +0,11% -0,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-06 105,59 105,57 +0,02% +3,81% 359,05 358,41 +0,18% +3,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-06 105,90 105,88 +0,02% +4,03% 442,71 442,75 -0,01% +5,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-06 105,87 105,85 +0,02% +3,83% 442,59 442,62 -0,01% +5,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-06 1069,47 1069,32 +0,01% +3,01% 4470,92 4471,47 -0,01% +4,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-06 1039,57 1039,41 +0,02% 0,00% 5169,05 5136,04 +0,64% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-06 1022,50 1022,35 +0,01% 0,00% 3476,91 3470,88 +0,17% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-06 32,71 32,81 -0,30% -2,45% 101,34 101,63 -0,29% -6,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 22,85 23,04 -0,82% -8,16% 95,52 96,34 -0,85% -6,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-06 30,93 31,03 -0,32% -2,95% 95,82 96,12 -0,30% -6,66% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-11-06 142,87 143,17 -0,21% 0,00% 442,63 443,47 -0,19% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-06 96,37 96,95 -0,60% 0,00% 402,88 405,41 -0,62% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-11-06 132,11 132,38 -0,20% 0,00% 409,29 410,05 -0,18% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-06 11,21 11,25 -0,36% -1,67% 34,73 34,85 -0,34% -5,42% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 10,12 10,16 -0,39% -0,10% 42,31 42,49 -0,42% +1,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 91,80 92,63 -0,90% 0,00% 383,77 387,34 -0,92% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-06 117,75 118,49 -0,62% -5,36% 364,80 367,02 -0,61% -8,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-06 114,59 115,31 -0,62% -5,83% 355,01 357,17 -0,61% -9,43% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)