Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-06 11,52 11,55 -0,26% +0,52% 48,16 48,30 -0,29% +1,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-06 11,70 11,72 -0,17% +1,04% 36,25 36,30 -0,15% -2,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-06 11,20 11,23 -0,27% 0,00% 46,82 46,96 -0,29% +1,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-06 11,34 11,37 -0,26% +0,53% 35,13 35,22 -0,24% -3,31% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 10,17 10,20 -0,29% -3,97% 42,52 42,65 -0,32% -2,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-06 10,87 10,90 -0,28% -1,45% 36,96 37,01 -0,12% -1,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 16,08 16,18 -0,62% -6,13% 67,22 67,66 -0,64% -4,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-06 12,81 12,84 -0,23% -1,39% 53,55 53,69 -0,26% +0,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-06 17,99 18,03 -0,22% -0,88% 55,73 55,85 -0,20% -4,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 15,21 15,30 -0,59% -6,69% 63,59 63,98 -0,61% -5,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-06 17,00 17,04 -0,23% -1,62% 52,67 52,78 -0,22% -5,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-06 11,59 11,59 0,00% -0,17% 35,91 35,90 +0,02% -3,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-06 10,72 10,72 0,00% -1,02% 33,21 33,21 +0,02% -4,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-11-06 15,02 15,00 +0,13% -1,57% 46,53 46,46 +0,15% -5,33% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-11-06 11,39 11,41 -0,18% -1,64% 35,29 35,34 -0,16% -5,40% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-11-06 966,96 968,21 -0,13% -1,26% 2995,74 2999,03 -0,11% -5,03% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-11-06 498,53 499,17 -0,13% -4,17% 1544,50 1546,18 -0,11% -7,83% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-11-06 782,49 782,37 +0,02% +5,11% 3271,20 3271,56 -0,01% +6,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-11-06 389,98 389,93 +0,01% +2,20% 1630,31 1630,53 -0,01% +3,66% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-06 353,50 355,97 -0,69% -4,66% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-06 114,65 114,91 -0,23% -0,44% 355,20 355,93 -0,21% -4,24% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 9,27 9,25 +0,22% -6,93% 38,75 38,68 +0,19% -5,59% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-06 12,53 12,62 -0,71% -1,73% 38,82 39,09 -0,69% -5,48% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-06 37,40 37,58 -0,48% +0,24% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-06 142,61 142,81 -0,14% +0,30% 596,18 597,17 -0,17% +1,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-06 9,64 9,65 -0,10% +0,63% 29,87 29,89 -0,08% -3,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-11-06 5,64 5,65 -0,18% -3,09% 17,47 17,50 -0,16% -6,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-06 102,50 102,64 -0,14% -2,67% 428,50 429,20 -0,16% -1,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-06 135,70 135,90 -0,15% -0,15% 567,29 568,28 -0,17% +1,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-06 9,18 9,20 -0,22% +0,22% 28,44 28,50 -0,20% -3,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-06 127,68 127,86 -0,14% -3,10% 533,77 534,66 -0,17% -1,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-06 7,86 7,87 -0,13% -3,44% 24,35 24,38 -0,11% -7,13% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)