Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-06 119,53 119,14 +0,33% +14,24% 499,69 498,20 +0,30% +15,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-11-06 10,29 10,26 +0,29% 0,00% 31,88 31,78 +0,31% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-11-06 10,72 10,69 +0,28% +6,99% 31,48 31,42 +0,21% -5,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-11-06 10,27 10,24 +0,29% 0,00% 30,47 30,47 +0,03% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-06 10,26 10,23 +0,29% 0,00% 42,89 42,78 +0,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-06 10,26 10,22 +0,39% 0,00% 51,02 50,50 +1,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-11-06 10,33 10,30 +0,29% 0,00% 5,25 5,23 +0,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-11-06 10,45 10,42 +0,29% 0,00% 26,06 25,95 +0,43% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-11-06 10,38 10,35 +0,29% 0,00% 4,15 4,14 +0,29% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-11-06 10,62 10,58 +0,38% +6,52% 32,90 32,77 +0,40% +2,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-11-06 12,88 12,84 +0,31% +16,04% 39,90 39,77 +0,33% +11,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-06 116,02 115,64 +0,33% +14,71% 485,02 483,56 +0,30% +16,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-06 1261,98 1257,84 +0,33% +12,69% 5275,71 5259,78 +0,30% +14,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 1265,57 1261,43 +0,33% +16,48% 5290,72 5274,80 +0,30% +18,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-11-06 11769,70 11730,60 +0,33% +17,50% 5587,06 5581,44 +0,10% +16,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-11-06 1053,54 1050,08 +0,33% 0,00% 3263,97 3252,62 +0,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-06 1031,99 1028,59 +0,33% 0,00% 5131,36 5082,57 +0,96% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-11-06 136,28 137,07 -0,58% -5,99% 569,72 573,17 -0,60% -4,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-06 112,09 112,12 -0,03% +6,79% 468,59 468,84 -0,05% +8,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-11-06 112,87 112,90 -0,03% +7,20% 349,68 349,71 -0,01% +3,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-06 104,30 104,33 -0,03% +1,54% 436,03 436,27 -0,06% +3,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-11-06 104,66 104,68 -0,02% +1,95% 324,25 324,25 0,00% -1,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-06 111,13 111,16 -0,03% +6,25% 464,58 464,83 -0,05% +7,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-06 112,02 112,04 -0,02% +6,68% 347,05 347,04 0,00% +2,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-06 103,49 103,52 -0,03% +1,03% 432,64 432,88 -0,06% +2,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-06 103,93 103,95 -0,02% +1,46% 321,99 321,99 0,00% -2,41% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 18,34 18,33 +0,05% +4,44% 76,67 76,65 +0,03% +5,94% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 12,89 12,89 0,00% +3,12% 53,89 53,90 -0,03% +4,60% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 17,95 17,94 +0,06% +4,06% 75,04 75,02 +0,03% +5,55% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-06 24,27 24,19 +0,33% +9,77% 75,19 74,93 +0,35% +5,58% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 12,98 12,97 +0,08% +3,34% 54,26 54,24 +0,05% +4,83% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-06 17,53 17,47 +0,34% +9,02% 54,31 54,11 +0,36% +4,85% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)