Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 73,91 73,91 0,00% -0,01% 308,98 309,06 -0,03% +1,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 71,52 71,52 0,00% -0,26% 298,99 299,07 -0,03% +1,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 12,31 12,28 +0,24% +6,40% 51,46 51,35 +0,22% +7,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-06 29,52 29,44 +0,27% +6,19% 91,46 91,19 +0,29% +2,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 11,44 11,41 +0,26% +5,83% 47,82 47,71 +0,24% +7,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-06 27,44 27,37 +0,26% +5,66% 85,01 84,78 +0,28% +1,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 9,95 10,00 -0,50% +0,61% 41,60 41,82 -0,53% +2,05% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 108,79 108,66 +0,12% +6,06% 454,80 454,37 +0,09% +7,59% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 107,90 107,78 +0,11% +5,54% 451,08 450,69 +0,08% +7,05% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-11-06 185,96 186,44 -0,26% +6,26% 777,41 779,62 -0,28% +7,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-06 118,94 119,24 -0,25% +3,45% 497,23 498,61 -0,28% +4,94% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-11-06 111,81 111,76 +0,04% +3,35% 467,42 467,34 +0,02% +4,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 114,67 114,65 +0,02% +10,02% 479,38 479,42 -0,01% +11,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-06 112,68 112,66 +0,02% +10,16% 349,09 348,96 +0,04% +5,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 109,26 109,25 +0,01% +6,73% 456,76 456,84 -0,02% +8,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 111,18 111,17 +0,01% +9,46% 464,79 464,87 -0,02% +11,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-06 497,34 497,22 +0,02% +12,87% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-06 110,58 110,56 +0,02% +9,62% 342,59 342,46 +0,04% +5,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 105,33 105,31 +0,02% +6,20% 440,33 440,36 -0,01% +7,73% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 2,38 2,38 0,00% -2,86% 9,95 9,95 -0,03% -1,46% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 2,21 2,21 0,00% -3,49% 9,24 9,24 -0,03% -2,11% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)