Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 14,28 14,29 -0,07% +3,78% 59,70 59,76 -0,10% +5,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 13,56 13,57 -0,07% +3,27% 56,69 56,74 -0,10% +4,76% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 163,38 163,31 +0,04% +4,08% 683,01 682,90 +0,02% +5,57% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-06 106,29 106,25 +0,04% 0,00% 444,35 444,30 +0,01% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-06 153,64 153,58 +0,04% +3,56% 642,29 642,21 +0,01% +5,05% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 27,23 27,23 0,00% +3,50% 113,83 113,86 -0,03% +4,98% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 10,32 10,32 0,00% 0,00% 43,14 43,15 -0,03% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-11-06 11,06 11,06 0,00% +2,69% 46,24 46,25 -0,03% +4,17% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 12,71 12,71 0,00% +6,09% 53,13 53,15 -0,03% +7,62% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-06 52,56 52,55 +0,02% +8,37% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-11-06 50,77 50,79 -0,04% +7,61% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-11-06 23,36 23,35 +0,04% +4,85% 97,66 97,64 +0,02% +6,35% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-06 163,42 163,95 -0,32% +4,91% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-06 170,25 170,30 -0,03% +6,97% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 180,23 180,64 -0,23% +2,89% 753,45 755,36 -0,25% +4,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-06 17,08 17,08 0,00% +5,04% 71,40 71,42 -0,03% +6,55% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-06 130,25 130,26 -0,01% +5,65% 403,53 403,48 +0,01% +1,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-06 18,41 18,41 0,00% +5,44% 76,96 76,98 -0,03% +6,96% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-11-06 15,87 15,88 -0,06% +2,32% 66,34 66,40 -0,09% +3,79% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-06 17,53 17,54 -0,06% +4,97% 73,28 73,35 -0,08% +6,48% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-11-06 15,17 15,17 0,00% +1,88% 63,42 63,43 -0,03% +3,34% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)