Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-06 | 13,63 | 13,64 | -0,07% | +7,58% | 56,98 | 57,04 | -0,10% | +9,12% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-06 | 10,37 | 10,38 | -0,10% | +7,80% | 32,13 | 32,15 | -0,08% | +3,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-06 | 13,30 | 13,31 | -0,08% | +6,66% | 55,60 | 55,66 | -0,10% | +8,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-11-06 | 9,78 | 9,79 | -0,10% | +7,00% | 30,30 | 30,32 | -0,08% | +2,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-06 | 119,27 | 120,57 | -1,08% | +0,90% | 498,61 | 504,18 | -1,10% | +2,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-06 | 125,48 | 126,51 | -0,81% | +5,83% | 524,57 | 529,01 | -0,84% | +7,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-06 | 135,60 | 136,71 | -0,81% | +6,42% | 420,10 | 423,46 | -0,79% | +2,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-06 | 117,08 | 118,35 | -1,07% | -0,48% | 489,45 | 494,89 | -1,10% | +0,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-06 | 121,64 | 122,64 | -0,82% | +5,35% | 508,52 | 512,83 | -0,84% | +6,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-06 | 131,38 | 132,46 | -0,82% | +5,93% | 407,03 | 410,30 | -0,80% | +1,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)