Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 120,38 120,10 +0,23% +10,67% 503,25 502,21 +0,21% +12,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 121,39 121,10 +0,24% +11,54% 507,47 506,39 +0,21% +13,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 1226,76 1223,87 +0,24% +12,23% 5128,47 5117,73 +0,21% +13,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 1011,09 1008,62 +0,24% 0,00% 4226,86 4217,65 +0,22% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 104,53 104,49 +0,04% 0,00% 436,99 436,94 +0,01% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 120,67 120,63 +0,03% +11,93% 504,46 504,43 +0,01% +13,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-11-06 148,27 148,25 +0,01% 0,00% 619,84 619,92 -0,01% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-11-06 82,76 82,74 +0,02% 0,00% 345,98 345,99 0,00% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-11-06 409,47 409,30 +0,04% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-11-06 145,40 145,36 +0,03% 0,00% 607,85 607,84 0,00% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 95,52 95,50 +0,02% 0,00% 399,32 399,34 -0,01% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 136,83 136,80 +0,02% 0,00% 572,02 572,04 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-06 11,32 11,34 -0,18% +15,16% 38,49 38,50 -0,02% +14,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 11,40 11,46 -0,52% +9,83% 47,66 47,92 -0,55% +11,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-06 11,33 11,36 -0,26% +15,14% 47,37 47,50 -0,29% +16,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-06 11,46 11,48 -0,17% +15,87% 35,50 35,56 -0,15% +11,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 11,26 11,32 -0,53% +9,00% 47,07 47,34 -0,56% +10,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-06 11,31 11,33 -0,18% +14,94% 35,04 35,09 -0,16% +10,55% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 13,89 13,85 +0,29% +15,75% 58,07 57,92 +0,26% +17,41% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 11,94 11,91 +0,25% +15,14% 49,92 49,80 +0,23% +16,79% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 704,91 707,09 -0,31% +5,62% 2946,88 2956,77 -0,33% +7,14% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 561,59 563,32 -0,31% +3,57% 2347,73 2355,58 -0,33% +5,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-06 112,73 113,06 -0,29% +6,17% 471,27 472,77 -0,32% +7,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-06 113,02 113,35 -0,29% +6,45% 350,15 351,10 -0,27% +2,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-06 110,62 110,95 -0,30% +5,80% 462,45 463,95 -0,32% +7,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-06 453,73 454,99 -0,28% +9,12% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-06 110,92 111,25 -0,30% +6,08% 343,64 344,60 -0,28% +2,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-06 121,51 121,65 -0,12% +15,65% 507,97 508,69 -0,14% +17,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-06 123,90 124,03 -0,10% +16,04% 383,86 384,18 -0,09% +11,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-06 114,32 114,45 -0,11% +12,23% 477,92 478,58 -0,14% +13,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-06 119,12 119,25 -0,11% +15,26% 497,98 498,66 -0,14% +16,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-06 121,45 121,58 -0,11% +15,64% 376,26 376,59 -0,09% +11,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-06 112,06 112,18 -0,11% +11,85% 468,47 469,09 -0,13% +13,45% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)