Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 74,79 75,48 -0,91% -5,08% 312,66 315,63 -0,94% -3,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2013-11-06 22194,40 22357,90 -0,73% -0,43% 313,45 315,85 -0,76% -3,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2013-11-06 5,85 5,90 -0,85% +0,17% 18,12 18,28 -0,83% -3,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 74,70 75,40 -0,93% -5,80% 312,28 315,29 -0,95% -4,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 813,53 821,10 -0,92% -5,21% 3400,96 3433,51 -0,95% -3,85% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-06 13,77 13,70 +0,51% +22,84% 57,57 57,29 +0,48% +24,60% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-06 13,20 13,11 +0,69% +23,13% 40,89 40,61 +0,71% +18,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 9,60 9,62 -0,21% 0,00% 40,13 40,23 -0,23% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-06 9,96 9,95 +0,10% 0,00% 30,86 30,82 +0,12% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-06 9,58 9,59 -0,10% 0,00% 40,05 40,10 -0,13% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2013-11-06 20,68 20,67 +0,05% +8,73% 64,07 64,03 +0,07% +4,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-06 12,08 12,03 +0,42% 0,00% 50,50 50,30 +0,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2013-11-06 9,47 9,43 +0,42% +14,37% 29,34 29,21 +0,44% +10,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-06 11,37 11,33 +0,35% +4,99% 47,53 47,38 +0,33% +6,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2013-11-06 5,72 5,70 +0,35% +5,54% 17,72 17,66 +0,37% +1,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-06 9,22 9,18 +0,44% +13,83% 28,56 28,43 +0,46% +9,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-06 11,27 11,23 +0,36% +4,55% 47,11 46,96 +0,33% +6,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-06 5,58 5,56 +0,36% +5,08% 17,29 17,22 +0,38% +1,07% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)