Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-11-07 | 108,80 | 108,72 | +0,07% | +0,20% | 454,00 | 454,50 | -0,11% | +1,46% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-11-07 | 101,57 | 101,50 | +0,07% | +0,20% | 423,83 | 424,32 | -0,12% | +1,45% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-11-07 | 106,64 | 106,56 | +0,08% | -0,14% | 444,99 | 445,47 | -0,11% | +1,11% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-11-07 | 112,96 | 113,08 | -0,11% | +3,71% | 471,36 | 472,73 | -0,29% | +5,01% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-11-07 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,40 | 72,53 | -0,18% | +1,25% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-07 | 155,13 | 155,03 | +0,06% | +10,50% | 479,29 | 480,30 | -0,21% | +5,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)