Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-11-07 23,62 23,69 -0,30% +8,90% 72,98 73,39 -0,57% +4,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-11-07 11,86 11,90 -0,34% +8,91% 4,73 4,76 -0,59% +4,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-11-07 26,88 26,96 -0,30% +8,96% 83,05 83,52 -0,57% +4,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-11-07 28,96 29,04 -0,28% +9,86% 89,47 89,97 -0,55% +5,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 13,02 12,98 +0,31% +4,75% 54,33 54,26 +0,12% +6,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 12,13 12,09 +0,33% +4,12% 50,62 50,54 +0,15% +5,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-07 14,39 14,43 -0,28% +4,35% 48,75 49,07 -0,65% +3,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-07 20,68 20,75 -0,34% +4,23% 86,29 86,75 -0,52% +5,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-07 81,52 81,75 -0,28% +7,32% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-07 28,86 28,95 -0,31% +4,91% 89,17 89,69 -0,58% +0,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 20,01 19,92 +0,45% -0,84% 83,50 83,28 +0,27% +0,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-07 19,22 19,28 -0,31% +3,67% 80,20 80,60 -0,49% +4,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-07 26,87 26,96 -0,33% +4,19% 83,02 83,52 -0,61% -0,10% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 118,01 117,29 +0,61% +12,48% 492,43 490,33 +0,43% +13,89% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-07 110,95 110,28 +0,61% 0,00% 342,79 341,66 +0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 118,05 117,32 +0,62% +12,47% 492,60 490,46 +0,44% +13,88% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 113,04 112,34 +0,62% +11,91% 471,69 469,64 +0,44% +13,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-07 107,15 107,33 -0,17% -3,41% 447,12 448,69 -0,35% -2,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2013-11-07 12,71 12,73 -0,16% -3,05% 39,27 39,44 -0,43% -7,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2013-11-07 6,40 6,41 -0,16% -7,78% 19,77 19,86 -0,43% -11,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 9,24 9,13 +1,20% -7,51% 38,56 38,17 +1,02% -6,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-07 105,35 105,53 -0,17% -3,69% 439,60 441,17 -0,35% -2,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-07 12,36 12,38 -0,16% -3,29% 38,19 38,35 -0,44% -7,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 4,67 4,62 +1,08% -12,05% 19,49 19,31 +0,90% -10,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-07 80,16 80,30 -0,17% -8,32% 334,49 335,69 -0,36% -7,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-07 6,25 6,26 -0,16% -7,95% 19,31 19,39 -0,43% -11,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-07 171,06 171,55 -0,29% +7,30% 713,80 717,16 -0,47% +8,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-11-07 187,30 187,81 -0,27% +7,88% 578,68 581,85 -0,55% +3,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-07 560,14 561,59 -0,26% +10,11% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-07 183,73 184,24 -0,28% +7,39% 567,65 570,79 -0,55% +2,97% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)