Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-07 106,84 106,78 +0,06% +2,95% 445,82 446,39 -0,13% +4,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-07 107,35 107,28 +0,07% +3,42% 533,94 533,43 +0,10% -0,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-11-07 10,75 10,75 0,00% +3,37% 33,21 33,30 -0,27% -0,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-07 105,64 105,59 +0,05% +3,79% 357,88 359,05 -0,33% +3,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-07 105,95 105,90 +0,05% +4,02% 442,11 442,71 -0,14% +5,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-07 105,92 105,87 +0,05% +3,81% 441,98 442,59 -0,14% +5,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-07 1070,05 1069,47 +0,05% +3,00% 4465,10 4470,92 -0,13% +4,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-07 1040,17 1039,57 +0,06% 0,00% 5173,60 5169,05 +0,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-07 1023,04 1022,50 +0,05% 0,00% 3465,75 3476,91 -0,32% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-07 32,67 32,71 -0,12% -2,74% 100,94 101,34 -0,40% -6,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 23,11 22,85 +1,14% -7,63% 96,43 95,52 +0,95% -6,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-07 30,89 30,93 -0,13% -3,23% 95,44 95,82 -0,40% -7,21% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-11-07 142,99 142,87 +0,08% 0,00% 441,78 442,63 -0,19% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-07 97,50 96,37 +1,17% 0,00% 406,85 402,88 +0,99% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-11-07 132,22 132,11 +0,08% 0,00% 408,51 409,29 -0,19% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-07 11,23 11,21 +0,18% -1,58% 34,70 34,73 -0,10% -5,63% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 10,22 10,12 +0,99% +0,39% 42,65 42,31 +0,80% +1,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 93,06 91,80 +1,37% 0,00% 388,32 383,77 +1,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-07 117,82 117,75 +0,06% -5,52% 364,02 364,80 -0,21% -9,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-07 114,65 114,59 +0,05% -5,99% 354,22 355,01 -0,22% -9,86% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)