Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-07 11,53 11,52 +0,09% +0,70% 48,11 48,16 -0,10% +1,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-07 11,71 11,70 +0,09% +1,21% 36,18 36,25 -0,19% -2,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-07 11,21 11,20 +0,09% +0,18% 46,78 46,82 -0,10% +1,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-07 11,35 11,34 +0,09% +0,71% 35,07 35,13 -0,19% -3,44% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 10,27 10,17 +0,98% -3,57% 42,85 42,52 +0,80% -2,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-07 10,84 10,87 -0,28% -1,90% 36,72 36,96 -0,65% -2,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 16,17 16,08 +0,56% -6,15% 67,47 67,22 +0,37% -4,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-07 12,78 12,81 -0,23% -1,84% 53,33 53,55 -0,42% -0,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-07 17,94 17,99 -0,28% -1,37% 55,43 55,73 -0,55% -5,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 15,28 15,21 +0,46% -6,83% 63,76 63,59 +0,28% -5,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-07 16,96 17,00 -0,24% -2,08% 52,40 52,67 -0,51% -6,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-07 11,59 11,59 0,00% -0,17% 35,81 35,91 -0,27% -4,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-07 10,72 10,72 0,00% -1,02% 33,12 33,21 -0,27% -5,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-11-07 15,04 15,02 +0,13% -1,38% 46,47 46,53 -0,14% -5,44% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-11-07 11,41 11,39 +0,18% -1,47% 35,25 35,29 -0,10% -5,53% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-11-07 968,49 966,96 +0,16% -1,23% 2992,25 2995,74 -0,12% -5,30% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-11-07 499,32 498,53 +0,16% -4,14% 1542,70 1544,50 -0,12% -8,09% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-11-07 784,78 782,49 +0,29% +5,16% 3274,73 3271,20 +0,11% +6,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-11-07 391,13 389,98 +0,29% +2,25% 1632,11 1630,31 +0,11% +3,53% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-07 356,62 353,50 +0,88% -4,75% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-07 114,51 114,65 -0,12% -1,30% 353,79 355,20 -0,40% -5,37% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 9,27 9,27 0,00% -6,83% 38,68 38,75 -0,18% -5,67% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-07 12,53 12,53 0,00% -1,18% 38,71 38,82 -0,27% -5,25% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-07 37,40 37,40 0,00% +0,78% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-07 142,77 142,61 +0,11% +0,23% 595,75 596,18 -0,07% +1,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-07 9,65 9,64 +0,10% +0,52% 29,81 29,87 -0,17% -3,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-11-07 5,64 5,64 0,00% -3,26% 17,43 17,47 -0,27% -7,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-07 102,62 102,50 +0,12% -2,73% 428,21 428,50 -0,07% -1,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-07 135,86 135,70 +0,12% -0,22% 566,92 567,29 -0,07% +1,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-07 9,19 9,18 +0,11% +0,11% 28,39 28,44 -0,17% -4,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-07 127,83 127,68 +0,12% -3,17% 533,41 533,77 -0,07% -1,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-07 7,87 7,86 +0,13% -3,55% 24,32 24,35 -0,15% -7,53% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)