Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-07 119,34 119,53 -0,16% +13,50% 497,98 499,69 -0,34% +14,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-11-07 10,28 10,29 -0,10% 0,00% 31,76 31,88 -0,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-11-07 10,71 10,72 -0,09% +6,36% 31,55 31,48 +0,20% -6,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-11-07 10,25 10,27 -0,19% 0,00% 30,32 30,47 -0,50% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-07 10,25 10,26 -0,10% 0,00% 42,77 42,89 -0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-07 10,24 10,26 -0,19% 0,00% 50,93 51,02 -0,16% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-11-07 10,32 10,33 -0,10% 0,00% 5,23 5,25 -0,31% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-11-07 10,44 10,45 -0,10% 0,00% 25,95 26,06 -0,40% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-11-07 10,37 10,38 -0,10% 0,00% 4,13 4,15 -0,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-11-07 10,60 10,62 -0,19% +5,79% 32,75 32,90 -0,46% +1,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-11-07 12,86 12,88 -0,16% +15,34% 39,73 39,90 -0,43% +10,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-07 115,83 116,02 -0,16% +13,97% 483,33 485,02 -0,35% +15,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-07 1260,06 1261,98 -0,15% +11,99% 5257,98 5275,71 -0,34% +13,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 1263,62 1265,57 -0,15% +15,74% 5272,83 5290,72 -0,34% +17,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-11-07 11753,00 11769,70 -0,14% +16,77% 5589,71 5587,06 +0,05% +15,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-11-07 1051,95 1053,54 -0,15% 0,00% 3250,10 3263,97 -0,42% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-07 1030,45 1031,99 -0,15% 0,00% 5125,25 5131,36 -0,12% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-11-07 136,25 136,28 -0,02% -6,22% 568,54 569,72 -0,21% -5,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-07 112,25 112,09 +0,14% +6,18% 468,40 468,59 -0,04% +7,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-11-07 113,01 112,87 +0,12% +6,56% 349,16 349,68 -0,15% +2,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-07 104,46 104,30 +0,15% +0,97% 435,89 436,03 -0,03% +2,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-11-07 104,79 104,66 +0,12% +1,34% 323,76 324,25 -0,15% -2,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-07 111,29 111,13 +0,14% +5,65% 464,39 464,58 -0,04% +6,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-07 112,15 112,02 +0,12% +6,03% 346,50 347,05 -0,16% +1,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-07 103,64 103,49 +0,14% +0,46% 432,47 432,64 -0,04% +1,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-07 104,05 103,93 +0,12% +0,85% 321,47 321,99 -0,16% -3,30% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 18,37 18,34 +0,16% +4,37% 76,65 76,67 -0,02% +5,68% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 12,91 12,89 +0,16% +3,03% 53,87 53,89 -0,03% +4,33% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 17,97 17,95 +0,11% +3,93% 74,99 75,04 -0,07% +5,24% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-07 23,99 24,27 -1,15% +8,60% 74,12 75,19 -1,42% +4,13% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 13,00 12,98 +0,15% +3,26% 54,25 54,26 -0,03% +4,55% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-07 17,32 17,53 -1,20% +7,91% 53,51 54,31 -1,47% +3,47% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)