Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 108,73 108,73 0,00% +0,24% 453,71 454,55 -0,18% +1,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 105,75 105,76 -0,01% +0,19% 441,27 442,13 -0,19% +1,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 1030,20 1030,26 -0,01% -1,24% 4298,82 4307,00 -0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 1062,43 1062,49 -0,01% +0,41% 4433,31 4441,74 -0,19% +1,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-11-07 107,73 107,71 +0,02% +1,51% 317,33 316,33 +0,31% -11,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2013-11-07 1036,54 1036,50 0,00% +0,21% 536,93 536,91 0,00% -7,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 24,43 24,36 +0,29% +4,45% 101,94 101,84 +0,10% +5,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-07 10,27 10,25 +0,20% 0,00% 31,73 31,76 -0,08% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-07 32,66 32,99 -1,00% +9,41% 100,91 102,21 -1,27% +4,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 22,70 22,64 +0,27% +3,89% 94,72 94,65 +0,08% +5,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-07 30,35 30,65 -0,98% +8,86% 93,77 94,96 -1,25% +4,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 15,34 15,32 +0,13% +2,33% 64,01 64,05 -0,05% +3,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-07 11,02 11,01 +0,09% +2,42% 34,05 34,11 -0,18% -1,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 14,35 14,33 +0,14% +1,77% 59,88 59,91 -0,04% +3,05% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 111,44 111,43 +0,01% +3,54% 465,02 465,83 -0,18% +4,84% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 109,42 109,41 +0,01% +3,02% 456,59 457,39 -0,18% +4,31% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2013-11-07 198,60 197,92 +0,34% +3,81% 828,72 827,40 +0,16% +5,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2013-11-07 106,54 106,18 +0,34% +1,84% 444,57 443,88 +0,15% +3,12% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2013-11-07 185,44 184,81 +0,34% +3,29% 773,80 772,60 +0,16% +4,58% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 25,30 25,19 +0,44% +3,86% 105,57 105,31 +0,25% +5,16% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 24,46 24,42 +0,16% +1,12% 102,07 102,09 -0,02% +2,39% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 11,41 11,39 +0,18% +0,97% 47,61 47,62 -0,01% +2,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 5,62 5,62 0,00% -0,35% 23,45 23,49 -0,18% +0,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 10,54 10,54 0,00% -1,22% 43,98 44,06 -0,18% +0,02% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 10,92 10,92 0,00% +3,31% 45,57 45,65 -0,18% +4,61% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-07 47,76 47,76 0,00% +5,73% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-07 10,65 10,62 +0,28% +1,53% 44,44 44,40 +0,10% +2,80% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-07 9,91 9,85 +0,61% 0,00% 41,35 41,18 +0,42% 0,00% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2013-11-07 41,07 40,84 +0,56% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2013-11-07 23,47 23,43 +0,17% +3,57% 97,94 97,95 -0,01% +4,87% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-11-07 864,44 867,96 -0,41% -2,84% 3607,14 3628,51 -0,59% -1,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-11-07 451,02 452,86 -0,41% -6,99% 1882,02 1893,18 -0,59% -5,82% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2013-11-07 1948,79 1948,09 +0,04% -5,42% 6020,98 6035,38 -0,24% -9,32% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2013-11-07 624,74 624,52 +0,04% -10,09% 1930,20 1934,83 -0,24% -13,79% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 241,39 240,44 +0,40% +1,52% 1007,27 1005,16 +0,21% +2,80% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 112,07 111,63 +0,39% -1,16% 467,65 466,67 +0,21% +0,08% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 10,75 10,75 0,00% +4,37% 44,86 44,94 -0,18% +5,68% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-07 42,79 42,72 +0,16% +7,03% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 13,11 13,12 -0,08% +1,08% 54,71 54,85 -0,26% +2,35% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-07 253,51 253,01 +0,20% -0,29% 1057,85 1057,71 +0,01% +0,96% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2013-11-07 6,41 6,39 +0,31% 0,00% 26,75 26,71 +0,13% +1,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-07 10,04 10,01 +0,30% +4,37% 41,89 41,85 +0,11% +5,68% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-07 9,46 9,43 +0,32% +3,84% 39,47 39,42 +0,13% +5,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-07 23,17 23,41 -1,03% +8,83% 71,59 72,53 -1,30% +4,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-07 18,42 18,37 +0,27% +4,72% 76,86 76,80 +0,09% +6,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2013-11-07 8,69 8,67 +0,23% +1,64% 36,26 36,24 +0,05% +2,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-07 17,34 17,30 +0,23% +4,14% 72,36 72,32 +0,05% +5,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2013-11-07 16,31 16,27 +0,25% +1,05% 68,06 68,02 +0,06% +2,32% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)